Fondo: BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND "B" (EUR)
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Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 01/08/2010 | 136,33 euros |
| 31/07/2010 | 136,33 euros |
| 30/07/2010 | 136,33 euros |
| 29/07/2010 | 136,05 euros |
| 28/07/2010 | 135,85 euros |
| 27/07/2010 | 135,65 euros |
| 26/07/2010 | 135,29 euros |
| 25/07/2010 | 135,38 euros |
| 24/07/2010 | 135,38 euros |
| 23/07/2010 | 135,38 euros |
| 22/07/2010 | 135,37 euros |
| 21/07/2010 | 135,21 euros |
| 20/07/2010 | 134,97 euros |
| 19/07/2010 | 134,88 euros |
| 18/07/2010 | 134,98 euros |
| 17/07/2010 | 134,98 euros |
| 16/07/2010 | 134,98 euros |
| 15/07/2010 | 134,82 euros |
| 14/07/2010 | 134,77 euros |
| 13/07/2010 | 134,87 euros |
| 12/07/2010 | 134,86 euros |
| 11/07/2010 | 134,49 euros |
| 10/07/2010 | 134,49 euros |
| 09/07/2010 | 134,49 euros |
| 08/07/2010 | 134,42 euros |
| 07/07/2010 | 134,41 euros |
| 06/07/2010 | 134,36 euros |
| 05/07/2010 | 134,5 euros |
| 04/07/2010 | 134,28 euros |
| 03/07/2010 | 134,28 euros |
| 02/07/2010 | 134,28 euros |
| 01/07/2010 | 134,29 euros |
| 30/06/2010 | 134,29 euros |
| 29/06/2010 | 134,3 euros |
| 28/06/2010 | 134,26 euros |
| 27/06/2010 | 134,1 euros |
| 26/06/2010 | 134,1 euros |
| 25/06/2010 | 134,1 euros |
| 24/06/2010 | 134,31 euros |
| 23/06/2010 | 133,99 euros |
| 22/06/2010 | 133,99 euros |
| 21/06/2010 | 133,76 euros |
| 20/06/2010 | 133,62 euros |
| 19/06/2010 | 133,62 euros |
| 18/06/2010 | 133,62 euros |
| 17/06/2010 | 133,83 euros |
| 16/06/2010 | 133,81 euros |
| 15/06/2010 | 133,7 euros |
| 14/06/2010 | 133,71 euros |
| 13/06/2010 | 133,78 euros |