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Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR
Fecha |
Valor liquidativo |
---|---|
23/11/2010 | 0,35652301 euros |
22/11/2010 | 0,35081477 euros |
21/11/2010 | 0,34964257 euros |
20/11/2010 | 0,34963189 euros |
19/11/2010 | 0,34962126 euros |
18/11/2010 | 0,35068526 euros |
17/11/2010 | 0,35268868 euros |
16/11/2010 | 0,35286754 euros |
15/11/2010 | 0,3507969 euros |
14/11/2010 | 0,34777378 euros |
13/11/2010 | 0,34776286 euros |
12/11/2010 | 0,3477519 euros |
11/11/2010 | 0,34948753 euros |
10/11/2010 | 0,3478499 euros |
09/11/2010 | 0,3442086 euros |
08/11/2010 | 0,34323036 euros |
07/11/2010 | 0,33993045 euros |
06/11/2010 | 0,33991979 euros |
05/11/2010 | 0,33990924 euros |
04/11/2010 | 0,33589273 euros |
03/11/2010 | 0,34057662 euros |
02/11/2010 | 0,34040704 euros |
01/11/2010 | 0,3432951 euros |
31/10/2010 | 0,34333053 euros |
30/10/2010 | 0,34332267 euros |
29/10/2010 | 0,34331243 euros |
28/10/2010 | 0,34270334 euros |
27/10/2010 | 0,3464684 euros |
26/10/2010 | 0,34457346 euros |
25/10/2010 | 0,3411164 euros |
24/10/2010 | 0,34297872 euros |
23/10/2010 | 0,34296722 euros |
22/10/2010 | 0,34295583 euros |
21/10/2010 | 0,34141874 euros |
20/10/2010 | 0,34149869 euros |
19/10/2010 | 0,34591869 euros |
18/10/2010 | 0,34190546 euros |
17/10/2010 | 0,3402315 euros |
16/10/2010 | 0,34021974 euros |
15/10/2010 | 0,34020809 euros |
14/10/2010 | 0,33943451 euros |
13/10/2010 | 0,34160203 euros |
12/10/2010 | 0,34353748 euros |
11/10/2010 | 0,34352581 euros |
10/10/2010 | 0,34262034 euros |
09/10/2010 | 0,34260869 euros |
08/10/2010 | 0,34259707 euros |
07/10/2010 | 0,34276999 euros |
06/10/2010 | 0,34300033 euros |
05/10/2010 | 0,34512591 euros |