Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
04/10/2010	0,3484562 euros
03/10/2010	0,3468902 euros
02/10/2010	0,34687798 euros
01/10/2010	0,34686574 euros
30/09/2010	0,35096845 euros
29/09/2010	0,35029896 euros
28/09/2010	0,35148735 euros
27/09/2010	0,35397844 euros
26/09/2010	0,3539087 euros
25/09/2010	0,35389612 euros
24/09/2010	0,35388358 euros
23/09/2010	0,35755912 euros
22/09/2010	0,3565647 euros
21/09/2010	0,36327647 euros
20/09/2010	0,36468911 euros
19/09/2010	0,36587701 euros
18/09/2010	0,36586522 euros
17/09/2010	0,36585366 euros
16/09/2010	0,36460656 euros
15/09/2010	0,36691293 euros
14/09/2010	0,36722497 euros
13/09/2010	0,37081329 euros
12/09/2010	0,3745646 euros
11/09/2010	0,37455065 euros
10/09/2010	0,37453701 euros
09/09/2010	0,37502122 euros
08/09/2010	0,37414104 euros
07/09/2010	0,3752845 euros
06/09/2010	0,37047013 euros
05/09/2010	0,37073508 euros
04/09/2010	0,37072241 euros
03/09/2010	0,3707098 euros
02/09/2010	0,37187426 euros
01/09/2010	0,37253848 euros
31/08/2010	0,37537693 euros
30/08/2010	0,375764 euros
29/08/2010	0,37377888 euros
28/08/2010	0,3737663 euros
27/08/2010	0,37375372 euros
26/08/2010	0,37510604 euros
25/08/2010	0,37696371 euros
24/08/2010	0,37600528 euros
23/08/2010	0,37642612 euros
22/08/2010	0,37594537 euros
21/08/2010	0,37593326 euros
20/08/2010	0,37592111 euros
19/08/2010	0,37063862 euros
18/08/2010	0,37068877 euros
17/08/2010	0,37009045 euros
16/08/2010	0,3714052 euros