Fondo: BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND "B" (EUR)
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Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 09/11/2010 | 139,71 euros |
| 08/11/2010 | 139,73 euros |
| 07/11/2010 | 139,72 euros |
| 06/11/2010 | 139,72 euros |
| 05/11/2010 | 139,72 euros |
| 04/11/2010 | 139,75 euros |
| 03/11/2010 | 139,61 euros |
| 02/11/2010 | 139,28 euros |
| 01/11/2010 | 139,11 euros |
| 31/10/2010 | 139,11 euros |
| 30/10/2010 | 139,11 euros |
| 29/10/2010 | 139,11 euros |
| 28/10/2010 | 138,82 euros |
| 27/10/2010 | 138,87 euros |
| 26/10/2010 | 139,1 euros |
| 25/10/2010 | 139,27 euros |
| 24/10/2010 | 139,04 euros |
| 23/10/2010 | 139,04 euros |
| 22/10/2010 | 139,04 euros |
| 21/10/2010 | 139,05 euros |
| 20/10/2010 | 139,13 euros |
| 19/10/2010 | 139,42 euros |
| 18/10/2010 | 139,54 euros |
| 17/10/2010 | 139,85 euros |
| 16/10/2010 | 139,85 euros |
| 15/10/2010 | 139,85 euros |
| 14/10/2010 | 140,17 euros |
| 13/10/2010 | 140,22 euros |
| 12/10/2010 | 140,32 euros |
| 11/10/2010 | 139,97 euros |
| 10/10/2010 | 139,91 euros |
| 09/10/2010 | 139,91 euros |
| 08/10/2010 | 139,91 euros |
| 07/10/2010 | 139,74 euros |
| 06/10/2010 | 139,87 euros |
| 05/10/2010 | 139,39 euros |
| 04/10/2010 | 139,39 euros |
| 03/10/2010 | 139,11 euros |
| 02/10/2010 | 139,11 euros |
| 01/10/2010 | 139,11 euros |
| 30/09/2010 | 139,1 euros |
| 29/09/2010 | 139,26 euros |
| 28/09/2010 | 139,31 euros |
| 27/09/2010 | 139,27 euros |
| 26/09/2010 | 139,05 euros |
| 25/09/2010 | 139,05 euros |
| 24/09/2010 | 139,05 euros |
| 23/09/2010 | 139,34 euros |
| 22/09/2010 | 139,02 euros |
| 21/09/2010 | 138,5 euros |