Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
12/01/2011	0,36468369 euros
11/01/2011	0,36715793 euros
10/01/2011	0,36807294 euros
09/01/2011	0,36776212 euros
08/01/2011	0,36774981 euros
07/01/2011	0,36773756 euros
06/01/2011	0,36190645 euros
05/01/2011	0,36189425 euros
04/01/2011	0,35842567 euros
03/01/2011	0,35639748 euros
02/01/2011	0,35541354 euros
01/01/2011	0,35540238 euros
31/12/2010	0,35540996 euros
30/12/2010	0,35910327 euros
29/12/2010	0,36239844 euros
28/12/2010	0,36331898 euros
27/12/2010	0,36239927 euros
26/12/2010	0,36326219 euros
25/12/2010	0,36325111 euros
24/12/2010	0,36324005 euros
23/12/2010	0,36313369 euros
22/12/2010	0,36395827 euros
21/12/2010	0,36303894 euros
20/12/2010	0,36323702 euros
19/12/2010	0,36239541 euros
18/12/2010	0,36238419 euros
17/12/2010	0,36237294 euros
16/12/2010	0,36116169 euros
15/12/2010	0,35800124 euros
14/12/2010	0,35627163 euros
13/12/2010	0,3560891 euros
12/12/2010	0,36037489 euros
11/12/2010	0,36036411 euros
10/12/2010	0,36035335 euros
09/12/2010	0,36148003 euros
08/12/2010	0,35791445 euros
07/12/2010	0,35790443 euros
06/12/2010	0,35646628 euros
05/12/2010	0,35644701 euros
04/12/2010	0,35643554 euros
03/12/2010	0,35642415 euros
02/12/2010	0,36013771 euros
01/12/2010	0,3645159 euros
30/11/2010	0,36565949 euros
29/11/2010	0,36384312 euros
28/11/2010	0,36041104 euros
27/11/2010	0,36039984 euros
26/11/2010	0,36038861 euros
25/11/2010	0,35694305 euros
24/11/2010	0,35677027 euros