Fondo: BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND "B" (EUR)
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Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 29/12/2010 | 136,3 euros |
| 28/12/2010 | 136,31 euros |
| 27/12/2010 | 136,31 euros |
| 26/12/2010 | 136,31 euros |
| 25/12/2010 | 136,31 euros |
| 24/12/2010 | 136,31 euros |
| 23/12/2010 | 136,31 euros |
| 22/12/2010 | 136,35 euros |
| 21/12/2010 | 135,99 euros |
| 20/12/2010 | 136,06 euros |
| 19/12/2010 | 135,53 euros |
| 18/12/2010 | 135,53 euros |
| 17/12/2010 | 135,53 euros |
| 16/12/2010 | 135,36 euros |
| 15/12/2010 | 135,65 euros |
| 14/12/2010 | 135,71 euros |
| 13/12/2010 | 135,78 euros |
| 12/12/2010 | 136,01 euros |
| 11/12/2010 | 136,01 euros |
| 10/12/2010 | 136,01 euros |
| 09/12/2010 | 136,04 euros |
| 08/12/2010 | 135,96 euros |
| 07/12/2010 | 136,52 euros |
| 06/12/2010 | 136,71 euros |
| 05/12/2010 | 136,49 euros |
| 04/12/2010 | 136,49 euros |
| 03/12/2010 | 136,49 euros |
| 02/12/2010 | 136,55 euros |
| 01/12/2010 | 136,73 euros |
| 30/11/2010 | 137,3 euros |
| 29/11/2010 | 137,25 euros |
| 28/11/2010 | 137,41 euros |
| 27/11/2010 | 137,41 euros |
| 26/11/2010 | 137,41 euros |
| 25/11/2010 | 137,58 euros |
| 24/11/2010 | 137,75 euros |
| 23/11/2010 | 138,47 euros |
| 22/11/2010 | 138,19 euros |
| 21/11/2010 | 137,89 euros |
| 20/11/2010 | 137,89 euros |
| 19/11/2010 | 137,89 euros |
| 18/11/2010 | 137,98 euros |
| 17/11/2010 | 138,36 euros |
| 16/11/2010 | 138,24 euros |
| 15/11/2010 | 138,71 euros |
| 14/11/2010 | 138,9 euros |
| 13/11/2010 | 138,9 euros |
| 12/11/2010 | 138,9 euros |
| 11/11/2010 | 139,43 euros |
| 10/11/2010 | 139,51 euros |