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Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR
Fecha |
Valor liquidativo |
---|---|
24/02/2011 | 0,34585193 euros |
23/02/2011 | 0,34647507 euros |
22/02/2011 | 0,34876767 euros |
21/02/2011 | 0,34829929 euros |
20/02/2011 | 0,34877856 euros |
19/02/2011 | 0,34877191 euros |
18/02/2011 | 0,34876539 euros |
17/02/2011 | 0,35027893 euros |
16/02/2011 | 0,35174219 euros |
15/02/2011 | 0,35308532 euros |
14/02/2011 | 0,35378849 euros |
13/02/2011 | 0,3519126 euros |
12/02/2011 | 0,35190339 euros |
11/02/2011 | 0,35189424 euros |
10/02/2011 | 0,34972418 euros |
09/02/2011 | 0,34827968 euros |
08/02/2011 | 0,34822574 euros |
07/02/2011 | 0,3514103 euros |
06/02/2011 | 0,35099947 euros |
05/02/2011 | 0,35099096 euros |
04/02/2011 | 0,35098246 euros |
03/02/2011 | 0,34937247 euros |
02/02/2011 | 0,34528057 euros |
01/02/2011 | 0,34554108 euros |
31/01/2011 | 0,34780152 euros |
30/01/2011 | 0,34956823 euros |
29/01/2011 | 0,34955983 euros |
28/01/2011 | 0,34955144 euros |
27/01/2011 | 0,34774547 euros |
26/01/2011 | 0,34873063 euros |
25/01/2011 | 0,34999529 euros |
24/01/2011 | 0,34835963 euros |
23/01/2011 | 0,35071064 euros |
22/01/2011 | 0,350723 euros |
21/01/2011 | 0,35073538 euros |
20/01/2011 | 0,3549119 euros |
19/01/2011 | 0,35312207 euros |
18/01/2011 | 0,35557875 euros |
17/01/2011 | 0,358332 euros |
16/01/2011 | 0,35692642 euros |
15/01/2011 | 0,35691409 euros |
14/01/2011 | 0,35690174 euros |
13/01/2011 | 0,35732249 euros |
12/01/2011 | 0,36468369 euros |
11/01/2011 | 0,36715793 euros |
10/01/2011 | 0,36807294 euros |
09/01/2011 | 0,36776212 euros |
08/01/2011 | 0,36774981 euros |
07/01/2011 | 0,36773756 euros |
06/01/2011 | 0,36190645 euros |