Fondo: ALBUS, FI CLASE PLATINUM

Fecha	Valor liquidativo
10/01/2011	6,57667809 euros
09/01/2011	6,58920822 euros
08/01/2011	6,58889028 euros
07/01/2011	6,58857233 euros
06/01/2011	6,57881365 euros
05/01/2011	6,57849017 euros
04/01/2011	6,58211213 euros
03/01/2011	6,56866785 euros
02/01/2011	6,55387531 euros
01/01/2011	6,55354894 euros
31/12/2010	6,5532227 euros
30/12/2010	6,56183743 euros
29/12/2010	6,58241424 euros
28/12/2010	6,57846905 euros
27/12/2010	6,56439349 euros
26/12/2010	6,58644008 euros
25/12/2010	6,58612023 euros
24/12/2010	6,58580034 euros
23/12/2010	6,58467671 euros
22/12/2010	6,59553864 euros
21/12/2010	6,58262763 euros
20/12/2010	6,56888269 euros
19/12/2010	6,54861663 euros
18/12/2010	6,54827749 euros
17/12/2010	6,54793859 euros
16/12/2010	6,54901012 euros
15/12/2010	6,54364115 euros
14/12/2010	6,54746169 euros
13/12/2010	6,55038188 euros
12/12/2010	6,55303686 euros
11/12/2010	6,5526492 euros
10/12/2010	6,55226155 euros
09/12/2010	6,55115789 euros
08/12/2010	6,55241406 euros
07/12/2010	6,55202416 euros
06/12/2010	6,53268713 euros
05/12/2010	6,53230209 euros
04/12/2010	6,53191638 euros
03/12/2010	6,53153061 euros
02/12/2010	6,53164719 euros
01/12/2010	6,51699243 euros
30/11/2010	6,49111806 euros
29/11/2010	6,49642366 euros
28/11/2010	6,52480485 euros
27/11/2010	6,52437956 euros
26/11/2010	6,523954 euros
25/11/2010	6,53016795 euros
24/11/2010	6,52732988 euros
23/11/2010	6,51839833 euros
22/11/2010	6,5299396 euros