Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR
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Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 03/03/2011 | 0,34190432 euros |
| 02/03/2011 | 0,34349125 euros |
| 01/03/2011 | 0,3449914 euros |
| 28/02/2011 | 0,34549863 euros |
| 27/02/2011 | 0,34669921 euros |
| 26/02/2011 | 0,34669744 euros |
| 25/02/2011 | 0,34669566 euros |
| 24/02/2011 | 0,34585193 euros |
| 23/02/2011 | 0,34647507 euros |
| 22/02/2011 | 0,34876767 euros |
| 21/02/2011 | 0,34829929 euros |
| 20/02/2011 | 0,34877856 euros |
| 19/02/2011 | 0,34877191 euros |
| 18/02/2011 | 0,34876539 euros |
| 17/02/2011 | 0,35027893 euros |
| 16/02/2011 | 0,35174219 euros |
| 15/02/2011 | 0,35308532 euros |
| 14/02/2011 | 0,35378849 euros |
| 13/02/2011 | 0,3519126 euros |
| 12/02/2011 | 0,35190339 euros |
| 11/02/2011 | 0,35189424 euros |
| 10/02/2011 | 0,34972418 euros |
| 09/02/2011 | 0,34827968 euros |
| 08/02/2011 | 0,34822574 euros |
| 07/02/2011 | 0,3514103 euros |
| 06/02/2011 | 0,35099947 euros |
| 05/02/2011 | 0,35099096 euros |
| 04/02/2011 | 0,35098246 euros |
| 03/02/2011 | 0,34937247 euros |
| 02/02/2011 | 0,34528057 euros |
| 01/02/2011 | 0,34554108 euros |
| 31/01/2011 | 0,34780152 euros |
| 30/01/2011 | 0,34956823 euros |
| 29/01/2011 | 0,34955983 euros |
| 28/01/2011 | 0,34955144 euros |
| 27/01/2011 | 0,34774547 euros |
| 26/01/2011 | 0,34873063 euros |
| 25/01/2011 | 0,34999529 euros |
| 24/01/2011 | 0,34835963 euros |
| 23/01/2011 | 0,35071064 euros |
| 22/01/2011 | 0,350723 euros |
| 21/01/2011 | 0,35073538 euros |
| 20/01/2011 | 0,3549119 euros |
| 19/01/2011 | 0,35312207 euros |
| 18/01/2011 | 0,35557875 euros |
| 17/01/2011 | 0,358332 euros |
| 16/01/2011 | 0,35692642 euros |
| 15/01/2011 | 0,35691409 euros |
| 14/01/2011 | 0,35690174 euros |
| 13/01/2011 | 0,35732249 euros |