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Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR
Fecha |
Valor liquidativo |
---|---|
12/01/2011 | 0,36468369 euros |
11/01/2011 | 0,36715793 euros |
10/01/2011 | 0,36807294 euros |
09/01/2011 | 0,36776212 euros |
08/01/2011 | 0,36774981 euros |
07/01/2011 | 0,36773756 euros |
06/01/2011 | 0,36190645 euros |
05/01/2011 | 0,36189425 euros |
04/01/2011 | 0,35842567 euros |
03/01/2011 | 0,35639748 euros |
02/01/2011 | 0,35541354 euros |
01/01/2011 | 0,35540238 euros |
31/12/2010 | 0,35540996 euros |
30/12/2010 | 0,35910327 euros |
29/12/2010 | 0,36239844 euros |
28/12/2010 | 0,36331898 euros |
27/12/2010 | 0,36239927 euros |
26/12/2010 | 0,36326219 euros |
25/12/2010 | 0,36325111 euros |
24/12/2010 | 0,36324005 euros |
23/12/2010 | 0,36313369 euros |
22/12/2010 | 0,36395827 euros |
21/12/2010 | 0,36303894 euros |
20/12/2010 | 0,36323702 euros |
19/12/2010 | 0,36239541 euros |
18/12/2010 | 0,36238419 euros |
17/12/2010 | 0,36237294 euros |
16/12/2010 | 0,36116169 euros |
15/12/2010 | 0,35800124 euros |
14/12/2010 | 0,35627163 euros |
13/12/2010 | 0,3560891 euros |
12/12/2010 | 0,36037489 euros |
11/12/2010 | 0,36036411 euros |
10/12/2010 | 0,36035335 euros |
09/12/2010 | 0,36148003 euros |
08/12/2010 | 0,35791445 euros |
07/12/2010 | 0,35790443 euros |
06/12/2010 | 0,35646628 euros |
05/12/2010 | 0,35644701 euros |
04/12/2010 | 0,35643554 euros |
03/12/2010 | 0,35642415 euros |
02/12/2010 | 0,36013771 euros |
01/12/2010 | 0,3645159 euros |
30/11/2010 | 0,36565949 euros |
29/11/2010 | 0,36384312 euros |
28/11/2010 | 0,36041104 euros |
27/11/2010 | 0,36039984 euros |
26/11/2010 | 0,36038861 euros |
25/11/2010 | 0,35694305 euros |
24/11/2010 | 0,35677027 euros |