Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
31/01/2011	0,34780152 euros
30/01/2011	0,34956823 euros
29/01/2011	0,34955983 euros
28/01/2011	0,34955144 euros
27/01/2011	0,34774547 euros
26/01/2011	0,34873063 euros
25/01/2011	0,34999529 euros
24/01/2011	0,34835963 euros
23/01/2011	0,35071064 euros
22/01/2011	0,350723 euros
21/01/2011	0,35073538 euros
20/01/2011	0,3549119 euros
19/01/2011	0,35312207 euros
18/01/2011	0,35557875 euros
17/01/2011	0,358332 euros
16/01/2011	0,35692642 euros
15/01/2011	0,35691409 euros
14/01/2011	0,35690174 euros
13/01/2011	0,35732249 euros
12/01/2011	0,36468369 euros
11/01/2011	0,36715793 euros
10/01/2011	0,36807294 euros
09/01/2011	0,36776212 euros
08/01/2011	0,36774981 euros
07/01/2011	0,36773756 euros
06/01/2011	0,36190645 euros
05/01/2011	0,36189425 euros
04/01/2011	0,35842567 euros
03/01/2011	0,35639748 euros
02/01/2011	0,35541354 euros
01/01/2011	0,35540238 euros
31/12/2010	0,35540996 euros
30/12/2010	0,35910327 euros
29/12/2010	0,36239844 euros
28/12/2010	0,36331898 euros
27/12/2010	0,36239927 euros
26/12/2010	0,36326219 euros
25/12/2010	0,36325111 euros
24/12/2010	0,36324005 euros
23/12/2010	0,36313369 euros
22/12/2010	0,36395827 euros
21/12/2010	0,36303894 euros
20/12/2010	0,36323702 euros
19/12/2010	0,36239541 euros
18/12/2010	0,36238419 euros
17/12/2010	0,36237294 euros
16/12/2010	0,36116169 euros
15/12/2010	0,35800124 euros
14/12/2010	0,35627163 euros
13/12/2010	0,3560891 euros