Fondo: BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND "B" (EUR)
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Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 17/02/2011 | 137,9 euros |
| 16/02/2011 | 137,4 euros |
| 15/02/2011 | 137,22 euros |
| 14/02/2011 | 137,21 euros |
| 13/02/2011 | 137,19 euros |
| 12/02/2011 | 137,19 euros |
| 11/02/2011 | 137,19 euros |
| 10/02/2011 | 136,98 euros |
| 09/02/2011 | 136,8 euros |
| 08/02/2011 | 137,03 euros |
| 07/02/2011 | 136,9 euros |
| 06/02/2011 | 136,6 euros |
| 05/02/2011 | 136,6 euros |
| 04/02/2011 | 136,6 euros |
| 03/02/2011 | 136,78 euros |
| 02/02/2011 | 136,29 euros |
| 01/02/2011 | 136,2 euros |
| 31/01/2011 | 136,3 euros |
| 30/01/2011 | 136,2 euros |
| 29/01/2011 | 136,2 euros |
| 28/01/2011 | 136,2 euros |
| 27/01/2011 | 136,09 euros |
| 26/01/2011 | 136,39 euros |
| 25/01/2011 | 136,56 euros |
| 24/01/2011 | 136,51 euros |
| 23/01/2011 | 136,17 euros |
| 22/01/2011 | 136,17 euros |
| 21/01/2011 | 136,17 euros |
| 20/01/2011 | 136,18 euros |
| 19/01/2011 | 136,5 euros |
| 18/01/2011 | 136,33 euros |
| 17/01/2011 | 136,57 euros |
| 16/01/2011 | 136,51 euros |
| 15/01/2011 | 136,51 euros |
| 14/01/2011 | 136,51 euros |
| 13/01/2011 | 136,44 euros |
| 12/01/2011 | 136,54 euros |
| 11/01/2011 | 136,96 euros |
| 10/01/2011 | 137,19 euros |
| 09/01/2011 | 137,24 euros |
| 08/01/2011 | 137,24 euros |
| 07/01/2011 | 137,24 euros |
| 06/01/2011 | 137,08 euros |
| 05/01/2011 | 137,01 euros |
| 04/01/2011 | 137,17 euros |
| 03/01/2011 | 136,64 euros |
| 02/01/2011 | 136,64 euros |
| 01/01/2011 | 136,64 euros |
| 31/12/2010 | 136,64 euros |
| 30/12/2010 | 136,61 euros |