Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR
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Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 11/05/2011 | 0,33303189 euros |
| 10/05/2011 | 0,33175515 euros |
| 09/05/2011 | 0,33345947 euros |
| 08/05/2011 | 0,32862033 euros |
| 07/05/2011 | 0,32860807 euros |
| 06/05/2011 | 0,32859572 euros |
| 05/05/2011 | 0,32635605 euros |
| 04/05/2011 | 0,32038844 euros |
| 03/05/2011 | 0,32041781 euros |
| 02/05/2011 | 0,31990501 euros |
| 01/05/2011 | 0,32105202 euros |
| 30/04/2011 | 0,32103911 euros |
| 29/04/2011 | 0,32102615 euros |
| 28/04/2011 | 0,32123042 euros |
| 27/04/2011 | 0,32492378 euros |
| 26/04/2011 | 0,32573111 euros |
| 25/04/2011 | 0,32656167 euros |
| 24/04/2011 | 0,32654933 euros |
| 23/04/2011 | 0,32653697 euros |
| 22/04/2011 | 0,32652462 euros |
| 21/04/2011 | 0,32651236 euros |
| 20/04/2011 | 0,3283364 euros |
| 19/04/2011 | 0,33263219 euros |
| 18/04/2011 | 0,3355256 euros |
| 17/04/2011 | 0,32961942 euros |
| 16/04/2011 | 0,32960624 euros |
| 15/04/2011 | 0,32959338 euros |
| 14/04/2011 | 0,32939787 euros |
| 13/04/2011 | 0,3290579 euros |
| 12/04/2011 | 0,32975204 euros |
| 11/04/2011 | 0,32988178 euros |
| 10/04/2011 | 0,32991048 euros |
| 09/04/2011 | 0,32989764 euros |
| 08/04/2011 | 0,32988488 euros |
| 07/04/2011 | 0,33315334 euros |
| 06/04/2011 | 0,33198968 euros |
| 05/04/2011 | 0,33503032 euros |
| 04/04/2011 | 0,33508913 euros |
| 03/04/2011 | 0,33571404 euros |
| 02/04/2011 | 0,33570273 euros |
| 01/04/2011 | 0,33569142 euros |
| 31/03/2011 | 0,33581085 euros |
| 30/03/2011 | 0,33789322 euros |
| 29/03/2011 | 0,33801206 euros |
| 28/03/2011 | 0,33767607 euros |
| 27/03/2011 | 0,3382746 euros |
| 26/03/2011 | 0,33826706 euros |
| 25/03/2011 | 0,33825945 euros |
| 24/03/2011 | 0,33576686 euros |
| 23/03/2011 | 0,33722532 euros |