Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI CLASE PREMIUM

Fecha	Valor liquidativo
06/04/2011	6,88797615 euros
05/04/2011	6,8743776 euros
04/04/2011	6,8751076 euros
03/04/2011	6,86660104 euros
02/04/2011	6,86611399 euros
01/04/2011	6,8656254 euros
31/03/2011	6,8680167 euros
30/03/2011	6,8956835 euros
29/03/2011	6,89620993 euros
28/03/2011	6,90167863 euros
27/03/2011	6,90858219 euros
26/03/2011	6,9080247 euros
25/03/2011	6,90746728 euros
24/03/2011	6,9091297 euros
23/03/2011	6,90721276 euros
22/03/2011	6,90417915 euros
21/03/2011	6,91174591 euros
20/03/2011	6,91196305 euros
19/03/2011	6,9113986 euros
18/03/2011	6,91083376 euros
17/03/2011	6,8937265 euros
16/03/2011	6,90887061 euros
15/03/2011	6,89985805 euros
14/03/2011	6,88148299 euros
13/03/2011	6,84597332 euros
12/03/2011	6,84540908 euros
11/03/2011	6,844845 euros
10/03/2011	6,82301056 euros
09/03/2011	6,81901257 euros
08/03/2011	6,82071279 euros
07/03/2011	6,83120809 euros
06/03/2011	6,83293547 euros
05/03/2011	6,83235772 euros
04/03/2011	6,83178025 euros
03/03/2011	6,83180924 euros
02/03/2011	6,84953059 euros
01/03/2011	6,8422282 euros
28/02/2011	6,8329424 euros
27/02/2011	6,83021364 euros
26/02/2011	6,82963574 euros
25/02/2011	6,82905797 euros
24/02/2011	6,832505 euros
23/02/2011	6,83549515 euros
22/02/2011	6,83750181 euros
21/02/2011	6,83568575 euros
20/02/2011	6,83394258 euros
19/02/2011	6,8333687 euros
18/02/2011	6,8327946 euros
17/02/2011	6,83463811 euros
16/02/2011	6,83494557 euros