Fondo: ALBUS, FI CLASE PLATINUM

Fecha	Valor liquidativo
06/04/2011	6,63920618 euros
05/04/2011	6,63298182 euros
04/04/2011	6,63469484 euros
03/04/2011	6,62315633 euros
02/04/2011	6,62284794 euros
01/04/2011	6,62253959 euros
31/03/2011	6,5753574 euros
30/03/2011	6,60571405 euros
29/03/2011	6,58534752 euros
28/03/2011	6,57867849 euros
27/03/2011	6,5799052 euros
26/03/2011	6,57959636 euros
25/03/2011	6,5792875 euros
24/03/2011	6,57818728 euros
23/03/2011	6,5492465 euros
22/03/2011	6,52361318 euros
21/03/2011	6,52905231 euros
20/03/2011	6,48140851 euros
19/03/2011	6,48109638 euros
18/03/2011	6,48078424 euros
17/03/2011	6,47559468 euros
16/03/2011	6,42254368 euros
15/03/2011	6,45799679 euros
14/03/2011	6,49346446 euros
13/03/2011	6,5267043 euros
12/03/2011	6,52633658 euros
11/03/2011	6,52596842 euros
10/03/2011	6,54168756 euros
09/03/2011	6,55345717 euros
08/03/2011	6,5600591 euros
07/03/2011	6,5508609 euros
06/03/2011	6,55932334 euros
05/03/2011	6,55895843 euros
04/03/2011	6,55859296 euros
03/03/2011	6,56547596 euros
02/03/2011	6,57386788 euros
01/03/2011	6,59053756 euros
28/02/2011	6,60343672 euros
27/02/2011	6,58569196 euros
26/02/2011	6,58532195 euros
25/02/2011	6,58495207 euros
24/02/2011	6,56443082 euros
23/02/2011	6,56995796 euros
22/02/2011	6,59919441 euros
21/02/2011	6,6161283 euros
20/02/2011	6,63642851 euros
19/02/2011	6,63606436 euros
18/02/2011	6,63570035 euros
17/02/2011	6,64289133 euros
16/02/2011	6,63111764 euros