Fondo: BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND "B" (EUR)
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Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 08/04/2011 | 137,26 euros |
| 07/04/2011 | 137,52 euros |
| 06/04/2011 | 137,42 euros |
| 05/04/2011 | 137,35 euros |
| 04/04/2011 | 137,36 euros |
| 03/04/2011 | 137,13 euros |
| 02/04/2011 | 137,13 euros |
| 01/04/2011 | 137,13 euros |
| 31/03/2011 | 137,29 euros |
| 30/03/2011 | 137,36 euros |
| 29/03/2011 | 137,36 euros |
| 28/03/2011 | 137,4 euros |
| 27/03/2011 | 137,47 euros |
| 26/03/2011 | 137,47 euros |
| 25/03/2011 | 137,47 euros |
| 24/03/2011 | 137,44 euros |
| 23/03/2011 | 137,32 euros |
| 22/03/2011 | 137,14 euros |
| 21/03/2011 | 137,04 euros |
| 20/03/2011 | 137,13 euros |
| 19/03/2011 | 137,13 euros |
| 18/03/2011 | 137,13 euros |
| 17/03/2011 | 137,31 euros |
| 16/03/2011 | 137,78 euros |
| 15/03/2011 | 137,49 euros |
| 14/03/2011 | 137,26 euros |
| 13/03/2011 | 137,44 euros |
| 12/03/2011 | 137,44 euros |
| 11/03/2011 | 137,44 euros |
| 10/03/2011 | 137,34 euros |
| 09/03/2011 | 137,32 euros |
| 08/03/2011 | 137,31 euros |
| 07/03/2011 | 137,23 euros |
| 06/03/2011 | 137,2 euros |
| 05/03/2011 | 137,2 euros |
| 04/03/2011 | 137,2 euros |
| 03/03/2011 | 137,19 euros |
| 02/03/2011 | 137,69 euros |
| 01/03/2011 | 137,68 euros |
| 28/02/2011 | 137,71 euros |
| 27/02/2011 | 137,7 euros |
| 26/02/2011 | 137,7 euros |
| 25/02/2011 | 137,7 euros |
| 24/02/2011 | 137,76 euros |
| 23/02/2011 | 137,81 euros |
| 22/02/2011 | 137,79 euros |
| 21/02/2011 | 137,93 euros |
| 20/02/2011 | 137,56 euros |
| 19/02/2011 | 137,56 euros |
| 18/02/2011 | 137,56 euros |