Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR
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Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 11/06/2011 | 0,33134683 euros |
| 10/06/2011 | 0,33133292 euros |
| 09/06/2011 | 0,32790164 euros |
| 08/06/2011 | 0,32653158 euros |
| 07/06/2011 | 0,32453644 euros |
| 06/06/2011 | 0,32568042 euros |
| 05/06/2011 | 0,32639922 euros |
| 04/06/2011 | 0,32638549 euros |
| 03/06/2011 | 0,32637202 euros |
| 02/06/2011 | 0,33011954 euros |
| 01/06/2011 | 0,32945014 euros |
| 31/05/2011 | 0,33107281 euros |
| 30/05/2011 | 0,33345932 euros |
| 29/05/2011 | 0,33353614 euros |
| 28/05/2011 | 0,33352411 euros |
| 27/05/2011 | 0,33351213 euros |
| 26/05/2011 | 0,33745511 euros |
| 25/05/2011 | 0,33776229 euros |
| 24/05/2011 | 0,33734126 euros |
| 23/05/2011 | 0,33977689 euros |
| 22/05/2011 | 0,33570248 euros |
| 21/05/2011 | 0,33569053 euros |
| 20/05/2011 | 0,33567852 euros |
| 19/05/2011 | 0,33377098 euros |
| 18/05/2011 | 0,3341267 euros |
| 17/05/2011 | 0,33624944 euros |
| 16/05/2011 | 0,334869 euros |
| 15/05/2011 | 0,33639285 euros |
| 14/05/2011 | 0,33638077 euros |
| 13/05/2011 | 0,33636868 euros |
| 12/05/2011 | 0,33463072 euros |
| 11/05/2011 | 0,33303189 euros |
| 10/05/2011 | 0,33175515 euros |
| 09/05/2011 | 0,33345947 euros |
| 08/05/2011 | 0,32862033 euros |
| 07/05/2011 | 0,32860807 euros |
| 06/05/2011 | 0,32859572 euros |
| 05/05/2011 | 0,32635605 euros |
| 04/05/2011 | 0,32038844 euros |
| 03/05/2011 | 0,32041781 euros |
| 02/05/2011 | 0,31990501 euros |
| 01/05/2011 | 0,32105202 euros |
| 30/04/2011 | 0,32103911 euros |
| 29/04/2011 | 0,32102615 euros |
| 28/04/2011 | 0,32123042 euros |
| 27/04/2011 | 0,32492378 euros |
| 26/04/2011 | 0,32573111 euros |
| 25/04/2011 | 0,32656167 euros |
| 24/04/2011 | 0,32654933 euros |
| 23/04/2011 | 0,32653697 euros |