Fondo: CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
14/07/2011	6,28107423 euros
13/07/2011	6,2805603 euros
12/07/2011	6,28091054 euros
11/07/2011	6,29075524 euros
10/07/2011	6,30977435 euros
09/07/2011	6,3099894 euros
08/07/2011	6,31020448 euros
07/07/2011	6,30845702 euros
06/07/2011	6,30107745 euros
05/07/2011	6,30228905 euros
04/07/2011	6,30479743 euros
03/07/2011	6,29378765 euros
02/07/2011	6,29398169 euros
01/07/2011	6,29417581 euros
30/06/2011	6,29290072 euros
29/06/2011	6,28176355 euros
28/06/2011	6,26586096 euros
27/06/2011	6,27630429 euros
26/06/2011	6,28358603 euros
25/06/2011	6,28378955 euros
24/06/2011	6,28399313 euros
23/06/2011	6,29034713 euros
22/06/2011	6,28665736 euros
21/06/2011	6,28676212 euros
20/06/2011	6,28256032 euros
19/06/2011	6,29740517 euros
18/06/2011	6,29759283 euros
17/06/2011	6,29778065 euros
16/06/2011	6,30110656 euros
15/06/2011	6,31302892 euros
14/06/2011	6,32499601 euros
13/06/2011	6,34163103 euros
12/06/2011	6,34001677 euros
11/06/2011	6,3401941 euros
10/06/2011	6,34037161 euros
09/06/2011	6,34621617 euros
08/06/2011	6,33788782 euros
07/06/2011	6,35375487 euros
06/06/2011	6,36188525 euros
05/06/2011	6,36995671 euros
04/06/2011	6,37014703 euros
03/06/2011	6,37033826 euros
02/06/2011	6,37835507 euros
01/06/2011	6,36490395 euros
31/05/2011	6,36685809 euros
30/05/2011	6,37105213 euros
29/05/2011	6,36789779 euros
28/05/2011	6,36808639 euros
27/05/2011	6,36827543 euros
26/05/2011	6,37401297 euros