Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI CLASE PREMIUM

Fecha	Valor liquidativo
26/05/2011	6,87073018 euros
25/05/2011	6,85391114 euros
24/05/2011	6,82513078 euros
23/05/2011	6,81715542 euros
22/05/2011	6,82410636 euros
21/05/2011	6,82361491 euros
20/05/2011	6,82312363 euros
19/05/2011	6,84700727 euros
18/05/2011	6,8598053 euros
17/05/2011	6,87371268 euros
16/05/2011	6,8811956 euros
15/05/2011	6,87705446 euros
14/05/2011	6,87656518 euros
13/05/2011	6,87607606 euros
12/05/2011	6,8839428 euros
11/05/2011	6,87022457 euros
10/05/2011	6,86827499 euros
09/05/2011	6,85722834 euros
08/05/2011	6,87499366 euros
07/05/2011	6,87449461 euros
06/05/2011	6,87399554 euros
05/05/2011	6,87339428 euros
04/05/2011	6,87227995 euros
03/05/2011	6,87217149 euros
02/05/2011	6,87079481 euros
01/05/2011	6,86714709 euros
30/04/2011	6,86661052 euros
29/04/2011	6,86607259 euros
28/04/2011	6,84385813 euros
27/04/2011	6,8161015 euros
26/04/2011	6,81365283 euros
25/04/2011	6,81689931 euros
24/04/2011	6,81636219 euros
23/04/2011	6,81582501 euros
22/04/2011	6,81528776 euros
21/04/2011	6,81474974 euros
20/04/2011	6,81808877 euros
19/04/2011	6,81024987 euros
18/04/2011	6,79720974 euros
17/04/2011	6,8347346 euros
16/04/2011	6,83420289 euros
15/04/2011	6,83367131 euros
14/04/2011	6,85498822 euros
13/04/2011	6,87676882 euros
12/04/2011	6,89028846 euros
11/04/2011	6,87715624 euros
10/04/2011	6,87559324 euros
09/04/2011	6,87508812 euros
08/04/2011	6,87458326 euros
07/04/2011	6,88440692 euros