Fondo: ALBUS, FI CLASE PLATINUM

Fecha	Valor liquidativo
26/05/2011	6,66789058 euros
25/05/2011	6,66820143 euros
24/05/2011	6,63830699 euros
23/05/2011	6,64116484 euros
22/05/2011	6,67526569 euros
21/05/2011	6,67495691 euros
20/05/2011	6,67464803 euros
19/05/2011	6,68119257 euros
18/05/2011	6,65841861 euros
17/05/2011	6,65761298 euros
16/05/2011	6,67491679 euros
15/05/2011	6,67975287 euros
14/05/2011	6,67945197 euros
13/05/2011	6,67915105 euros
12/05/2011	6,69359239 euros
11/05/2011	6,70925949 euros
10/05/2011	6,69707629 euros
09/05/2011	6,67134825 euros
08/05/2011	6,68248486 euros
07/05/2011	6,68218533 euros
06/05/2011	6,68188658 euros
05/05/2011	6,64600567 euros
04/05/2011	6,64178702 euros
03/05/2011	6,68401494 euros
02/05/2011	6,69973586 euros
01/05/2011	6,70339051 euros
30/04/2011	6,70308715 euros
29/04/2011	6,70278374 euros
28/04/2011	6,68896641 euros
27/04/2011	6,67976153 euros
26/04/2011	6,67607227 euros
25/04/2011	6,65934483 euros
24/04/2011	6,65904072 euros
23/04/2011	6,6587366 euros
22/04/2011	6,65843248 euros
21/04/2011	6,65812836 euros
20/04/2011	6,63885531 euros
19/04/2011	6,58530329 euros
18/04/2011	6,58137308 euros
17/04/2011	6,62186878 euros
16/04/2011	6,62156744 euros
15/04/2011	6,6212691 euros
14/04/2011	6,60312103 euros
13/04/2011	6,61812968 euros
12/04/2011	6,59892389 euros
11/04/2011	6,6349693 euros
10/04/2011	6,64265198 euros
09/04/2011	6,64233573 euros
08/04/2011	6,64202192 euros
07/04/2011	6,63418274 euros