Fondo: BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND "B" (EUR)
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Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 17/07/2011 | 140,19 euros |
| 16/07/2011 | 140,19 euros |
| 15/07/2011 | 140,19 euros |
| 14/07/2011 | 140,08 euros |
| 13/07/2011 | 140,0 euros |
| 12/07/2011 | 140,19 euros |
| 11/07/2011 | 140,65 euros |
| 10/07/2011 | 139,85 euros |
| 09/07/2011 | 139,85 euros |
| 08/07/2011 | 139,85 euros |
| 07/07/2011 | 139,22 euros |
| 06/07/2011 | 139,42 euros |
| 05/07/2011 | 139,11 euros |
| 04/07/2011 | 139,06 euros |
| 03/07/2011 | 139,0 euros |
| 02/07/2011 | 139,0 euros |
| 01/07/2011 | 139,0 euros |
| 30/06/2011 | 138,79 euros |
| 29/06/2011 | 138,71 euros |
| 28/06/2011 | 138,88 euros |
| 27/06/2011 | 139,06 euros |
| 26/06/2011 | 139,39 euros |
| 25/06/2011 | 139,39 euros |
| 24/06/2011 | 139,39 euros |
| 23/06/2011 | 139,09 euros |
| 22/06/2011 | 139,09 euros |
| 21/06/2011 | 138,95 euros |
| 20/06/2011 | 138,97 euros |
| 19/06/2011 | 139,0 euros |
| 18/06/2011 | 139,0 euros |
| 17/06/2011 | 139,0 euros |
| 16/06/2011 | 139,26 euros |
| 15/06/2011 | 139,24 euros |
| 14/06/2011 | 139,12 euros |
| 13/06/2011 | 139,37 euros |
| 12/06/2011 | 139,37 euros |
| 11/06/2011 | 139,37 euros |
| 10/06/2011 | 139,37 euros |
| 09/06/2011 | 139,06 euros |
| 08/06/2011 | 138,95 euros |
| 07/06/2011 | 138,84 euros |
| 06/06/2011 | 139,12 euros |
| 05/06/2011 | 139,01 euros |
| 04/06/2011 | 139,01 euros |
| 03/06/2011 | 139,01 euros |
| 02/06/2011 | 139,33 euros |
| 01/06/2011 | 139,33 euros |
| 31/05/2011 | 139,3 euros |
| 30/05/2011 | 139,45 euros |
| 29/05/2011 | 139,45 euros |