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Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR
Fecha |
Valor liquidativo |
---|---|
24/07/2011 | 0,33058485 euros |
23/07/2011 | 0,33057464 euros |
22/07/2011 | 0,33056442 euros |
21/07/2011 | 0,33032172 euros |
20/07/2011 | 0,3343681 euros |
19/07/2011 | 0,33511086 euros |
18/07/2011 | 0,33806825 euros |
17/07/2011 | 0,3357509 euros |
16/07/2011 | 0,33573714 euros |
15/07/2011 | 0,3357234 euros |
14/07/2011 | 0,33537421 euros |
13/07/2011 | 0,33512986 euros |
12/07/2011 | 0,33947966 euros |
11/07/2011 | 0,33874793 euros |
10/07/2011 | 0,33412147 euros |
09/07/2011 | 0,33410854 euros |
08/07/2011 | 0,33409562 euros |
07/07/2011 | 0,33131614 euros |
06/07/2011 | 0,33177667 euros |
05/07/2011 | 0,32892795 euros |
04/07/2011 | 0,32769893 euros |
03/07/2011 | 0,32756018 euros |
02/07/2011 | 0,32754732 euros |
01/07/2011 | 0,32753447 euros |
30/06/2011 | 0,32736855 euros |
29/06/2011 | 0,32933182 euros |
28/06/2011 | 0,33085403 euros |
27/06/2011 | 0,33328561 euros |
26/06/2011 | 0,33537525 euros |
25/06/2011 | 0,33536244 euros |
24/06/2011 | 0,33534974 euros |
23/06/2011 | 0,33596652 euros |
22/06/2011 | 0,3297597 euros |
21/06/2011 | 0,33053047 euros |
20/06/2011 | 0,33220073 euros |
19/06/2011 | 0,33214581 euros |
18/06/2011 | 0,33213213 euros |
17/06/2011 | 0,33211854 euros |
16/06/2011 | 0,3360344 euros |
15/06/2011 | 0,33339614 euros |
14/06/2011 | 0,3286808 euros |
13/06/2011 | 0,33082967 euros |
12/06/2011 | 0,33136072 euros |
11/06/2011 | 0,33134683 euros |
10/06/2011 | 0,33133292 euros |
09/06/2011 | 0,32790164 euros |
08/06/2011 | 0,32653158 euros |
07/06/2011 | 0,32453644 euros |
06/06/2011 | 0,32568042 euros |
05/06/2011 | 0,32639922 euros |