Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR
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Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 31/07/2011 | 0,32999552 euros |
| 30/07/2011 | 0,32998904 euros |
| 29/07/2011 | 0,32997888 euros |
| 28/07/2011 | 0,33170691 euros |
| 27/07/2011 | 0,33033166 euros |
| 26/07/2011 | 0,32744382 euros |
| 25/07/2011 | 0,33051547 euros |
| 24/07/2011 | 0,33058485 euros |
| 23/07/2011 | 0,33057464 euros |
| 22/07/2011 | 0,33056442 euros |
| 21/07/2011 | 0,33032172 euros |
| 20/07/2011 | 0,3343681 euros |
| 19/07/2011 | 0,33511086 euros |
| 18/07/2011 | 0,33806825 euros |
| 17/07/2011 | 0,3357509 euros |
| 16/07/2011 | 0,33573714 euros |
| 15/07/2011 | 0,3357234 euros |
| 14/07/2011 | 0,33537421 euros |
| 13/07/2011 | 0,33512986 euros |
| 12/07/2011 | 0,33947966 euros |
| 11/07/2011 | 0,33874793 euros |
| 10/07/2011 | 0,33412147 euros |
| 09/07/2011 | 0,33410854 euros |
| 08/07/2011 | 0,33409562 euros |
| 07/07/2011 | 0,33131614 euros |
| 06/07/2011 | 0,33177667 euros |
| 05/07/2011 | 0,32892795 euros |
| 04/07/2011 | 0,32769893 euros |
| 03/07/2011 | 0,32756018 euros |
| 02/07/2011 | 0,32754732 euros |
| 01/07/2011 | 0,32753447 euros |
| 30/06/2011 | 0,32736855 euros |
| 29/06/2011 | 0,32933182 euros |
| 28/06/2011 | 0,33085403 euros |
| 27/06/2011 | 0,33328561 euros |
| 26/06/2011 | 0,33537525 euros |
| 25/06/2011 | 0,33536244 euros |
| 24/06/2011 | 0,33534974 euros |
| 23/06/2011 | 0,33596652 euros |
| 22/06/2011 | 0,3297597 euros |
| 21/06/2011 | 0,33053047 euros |
| 20/06/2011 | 0,33220073 euros |
| 19/06/2011 | 0,33214581 euros |
| 18/06/2011 | 0,33213213 euros |
| 17/06/2011 | 0,33211854 euros |
| 16/06/2011 | 0,3360344 euros |
| 15/06/2011 | 0,33339614 euros |
| 14/06/2011 | 0,3286808 euros |
| 13/06/2011 | 0,33082967 euros |
| 12/06/2011 | 0,33136072 euros |