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Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI CLASE PREMIUM
Fecha |
Valor liquidativo |
---|---|
10/06/2011 | 6,84683403 euros |
09/06/2011 | 6,85639874 euros |
08/06/2011 | 6,86429323 euros |
07/06/2011 | 6,87566447 euros |
06/06/2011 | 6,88914098 euros |
05/06/2011 | 6,89707848 euros |
04/06/2011 | 6,89657201 euros |
03/06/2011 | 6,89606548 euros |
02/06/2011 | 6,87492369 euros |
01/06/2011 | 6,86346096 euros |
31/05/2011 | 6,85690927 euros |
30/05/2011 | 6,84867721 euros |
29/05/2011 | 6,86206712 euros |
28/05/2011 | 6,86158834 euros |
27/05/2011 | 6,86110989 euros |
26/05/2011 | 6,87073018 euros |
25/05/2011 | 6,85391114 euros |
24/05/2011 | 6,82513078 euros |
23/05/2011 | 6,81715542 euros |
22/05/2011 | 6,82410636 euros |
21/05/2011 | 6,82361491 euros |
20/05/2011 | 6,82312363 euros |
19/05/2011 | 6,84700727 euros |
18/05/2011 | 6,8598053 euros |
17/05/2011 | 6,87371268 euros |
16/05/2011 | 6,8811956 euros |
15/05/2011 | 6,87705446 euros |
14/05/2011 | 6,87656518 euros |
13/05/2011 | 6,87607606 euros |
12/05/2011 | 6,8839428 euros |
11/05/2011 | 6,87022457 euros |
10/05/2011 | 6,86827499 euros |
09/05/2011 | 6,85722834 euros |
08/05/2011 | 6,87499366 euros |
07/05/2011 | 6,87449461 euros |
06/05/2011 | 6,87399554 euros |
05/05/2011 | 6,87339428 euros |
04/05/2011 | 6,87227995 euros |
03/05/2011 | 6,87217149 euros |
02/05/2011 | 6,87079481 euros |
01/05/2011 | 6,86714709 euros |
30/04/2011 | 6,86661052 euros |
29/04/2011 | 6,86607259 euros |
28/04/2011 | 6,84385813 euros |
27/04/2011 | 6,8161015 euros |
26/04/2011 | 6,81365283 euros |
25/04/2011 | 6,81689931 euros |
24/04/2011 | 6,81636219 euros |
23/04/2011 | 6,81582501 euros |
22/04/2011 | 6,81528776 euros |