Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
30/06/2011	0,32736855 euros
29/06/2011	0,32933182 euros
28/06/2011	0,33085403 euros
27/06/2011	0,33328561 euros
26/06/2011	0,33537525 euros
25/06/2011	0,33536244 euros
24/06/2011	0,33534974 euros
23/06/2011	0,33596652 euros
22/06/2011	0,3297597 euros
21/06/2011	0,33053047 euros
20/06/2011	0,33220073 euros
19/06/2011	0,33214581 euros
18/06/2011	0,33213213 euros
17/06/2011	0,33211854 euros
16/06/2011	0,3360344 euros
15/06/2011	0,33339614 euros
14/06/2011	0,3286808 euros
13/06/2011	0,33082967 euros
12/06/2011	0,33136072 euros
11/06/2011	0,33134683 euros
10/06/2011	0,33133292 euros
09/06/2011	0,32790164 euros
08/06/2011	0,32653158 euros
07/06/2011	0,32453644 euros
06/06/2011	0,32568042 euros
05/06/2011	0,32639922 euros
04/06/2011	0,32638549 euros
03/06/2011	0,32637202 euros
02/06/2011	0,33011954 euros
01/06/2011	0,32945014 euros
31/05/2011	0,33107281 euros
30/05/2011	0,33345932 euros
29/05/2011	0,33353614 euros
28/05/2011	0,33352411 euros
27/05/2011	0,33351213 euros
26/05/2011	0,33745511 euros
25/05/2011	0,33776229 euros
24/05/2011	0,33734126 euros
23/05/2011	0,33977689 euros
22/05/2011	0,33570248 euros
21/05/2011	0,33569053 euros
20/05/2011	0,33567852 euros
19/05/2011	0,33377098 euros
18/05/2011	0,3341267 euros
17/05/2011	0,33624944 euros
16/05/2011	0,334869 euros
15/05/2011	0,33639285 euros
14/05/2011	0,33638077 euros
13/05/2011	0,33636868 euros
12/05/2011	0,33463072 euros