Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR
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Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 19/08/2011 | 0,32850395 euros |
| 18/08/2011 | 0,33014031 euros |
| 17/08/2011 | 0,32777492 euros |
| 16/08/2011 | 0,32867113 euros |
| 15/08/2011 | 0,33231737 euros |
| 14/08/2011 | 0,33230805 euros |
| 13/08/2011 | 0,33229776 euros |
| 12/08/2011 | 0,33228758 euros |
| 11/08/2011 | 0,33241522 euros |
| 10/08/2011 | 0,3338393 euros |
| 09/08/2011 | 0,33335285 euros |
| 08/08/2011 | 0,33393614 euros |
| 07/08/2011 | 0,33423281 euros |
| 06/08/2011 | 0,33422274 euros |
| 05/08/2011 | 0,33421241 euros |
| 04/08/2011 | 0,33477125 euros |
| 03/08/2011 | 0,33164568 euros |
| 02/08/2011 | 0,33387147 euros |
| 01/08/2011 | 0,33365693 euros |
| 31/07/2011 | 0,32999552 euros |
| 30/07/2011 | 0,32998904 euros |
| 29/07/2011 | 0,32997888 euros |
| 28/07/2011 | 0,33170691 euros |
| 27/07/2011 | 0,33033166 euros |
| 26/07/2011 | 0,32744382 euros |
| 25/07/2011 | 0,33051547 euros |
| 24/07/2011 | 0,33058485 euros |
| 23/07/2011 | 0,33057464 euros |
| 22/07/2011 | 0,33056442 euros |
| 21/07/2011 | 0,33032172 euros |
| 20/07/2011 | 0,3343681 euros |
| 19/07/2011 | 0,33511086 euros |
| 18/07/2011 | 0,33806825 euros |
| 17/07/2011 | 0,3357509 euros |
| 16/07/2011 | 0,33573714 euros |
| 15/07/2011 | 0,3357234 euros |
| 14/07/2011 | 0,33537421 euros |
| 13/07/2011 | 0,33512986 euros |
| 12/07/2011 | 0,33947966 euros |
| 11/07/2011 | 0,33874793 euros |
| 10/07/2011 | 0,33412147 euros |
| 09/07/2011 | 0,33410854 euros |
| 08/07/2011 | 0,33409562 euros |
| 07/07/2011 | 0,33131614 euros |
| 06/07/2011 | 0,33177667 euros |
| 05/07/2011 | 0,32892795 euros |
| 04/07/2011 | 0,32769893 euros |
| 03/07/2011 | 0,32756018 euros |
| 02/07/2011 | 0,32754732 euros |
| 01/07/2011 | 0,32753447 euros |