Fondo: SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND "C"
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Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 19/08/2011 | 16,88 euros |
| 18/08/2011 | 16,95 euros |
| 17/08/2011 | 16,9 euros |
| 16/08/2011 | 16,87 euros |
| 15/08/2011 | 16,84 euros |
| 14/08/2011 | 16,81 euros |
| 13/08/2011 | 16,81 euros |
| 12/08/2011 | 16,81 euros |
| 11/08/2011 | 16,84 euros |
| 10/08/2011 | 16,98 euros |
| 09/08/2011 | 16,97 euros |
| 08/08/2011 | 17,08 euros |
| 07/08/2011 | 17,11 euros |
| 06/08/2011 | 17,11 euros |
| 05/08/2011 | 17,11 euros |
| 04/08/2011 | 17,2 euros |
| 03/08/2011 | 17,22 euros |
| 02/08/2011 | 17,27 euros |
| 01/08/2011 | 17,29 euros |
| 31/07/2011 | 17,29 euros |
| 30/07/2011 | 17,29 euros |
| 29/07/2011 | 17,29 euros |
| 28/07/2011 | 17,28 euros |
| 27/07/2011 | 17,28 euros |
| 26/07/2011 | 17,27 euros |
| 25/07/2011 | 17,26 euros |
| 24/07/2011 | 17,25 euros |
| 23/07/2011 | 17,25 euros |
| 22/07/2011 | 17,25 euros |
| 21/07/2011 | 17,17 euros |
| 20/07/2011 | 17,18 euros |
| 19/07/2011 | 17,17 euros |
| 18/07/2011 | 17,19 euros |
| 17/07/2011 | 17,2 euros |
| 16/07/2011 | 17,2 euros |
| 15/07/2011 | 17,2 euros |
| 14/07/2011 | 17,21 euros |
| 13/07/2011 | 17,22 euros |
| 12/07/2011 | 17,22 euros |
| 11/07/2011 | 17,26 euros |
| 10/07/2011 | 17,29 euros |
| 09/07/2011 | 17,29 euros |
| 08/07/2011 | 17,29 euros |
| 07/07/2011 | 17,24 euros |
| 06/07/2011 | 17,27 euros |
| 05/07/2011 | 17,26 euros |
| 04/07/2011 | 17,26 euros |
| 03/07/2011 | 17,25 euros |
| 02/07/2011 | 17,25 euros |
| 01/07/2011 | 17,25 euros |