Fondo: BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND "B" (EUR)
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Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 25/10/2011 | 135,82 euros |
| 24/10/2011 | 135,24 euros |
| 23/10/2011 | 135,0 euros |
| 22/10/2011 | 135,0 euros |
| 21/10/2011 | 135,0 euros |
| 20/10/2011 | 135,3 euros |
| 19/10/2011 | 135,07 euros |
| 18/10/2011 | 135,15 euros |
| 17/10/2011 | 134,93 euros |
| 16/10/2011 | 134,25 euros |
| 15/10/2011 | 134,25 euros |
| 14/10/2011 | 134,25 euros |
| 13/10/2011 | 134,48 euros |
| 12/10/2011 | 133,74 euros |
| 11/10/2011 | 133,79 euros |
| 10/10/2011 | 133,41 euros |
| 09/10/2011 | 133,48 euros |
| 08/10/2011 | 133,48 euros |
| 07/10/2011 | 133,48 euros |
| 06/10/2011 | 133,33 euros |
| 05/10/2011 | 133,63 euros |
| 04/10/2011 | 134,21 euros |
| 03/10/2011 | 134,78 euros |
| 02/10/2011 | 134,86 euros |
| 01/10/2011 | 134,86 euros |
| 30/09/2011 | 134,86 euros |
| 29/09/2011 | 134,4 euros |
| 28/09/2011 | 134,61 euros |
| 27/09/2011 | 134,8 euros |
| 26/09/2011 | 135,16 euros |
| 25/09/2011 | 135,83 euros |
| 24/09/2011 | 135,83 euros |
| 23/09/2011 | 135,83 euros |
| 22/09/2011 | 136,34 euros |
| 21/09/2011 | 136,82 euros |
| 20/09/2011 | 136,83 euros |
| 19/09/2011 | 137,02 euros |
| 18/09/2011 | 137,1 euros |
| 17/09/2011 | 137,1 euros |
| 16/09/2011 | 137,1 euros |
| 15/09/2011 | 136,58 euros |
| 14/09/2011 | 136,58 euros |
| 13/09/2011 | 136,88 euros |
| 12/09/2011 | 137,53 euros |
| 11/09/2011 | 138,31 euros |
| 10/09/2011 | 138,31 euros |
| 09/09/2011 | 138,31 euros |
| 08/09/2011 | 138,1 euros |
| 07/09/2011 | 138,06 euros |
| 06/09/2011 | 138,43 euros |