Fondo: BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND "B" (EUR)
|
Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 05/09/2011 | 138,72 euros |
| 04/09/2011 | 138,62 euros |
| 03/09/2011 | 138,62 euros |
| 02/09/2011 | 138,62 euros |
| 01/09/2011 | 138,29 euros |
| 31/08/2011 | 137,87 euros |
| 30/08/2011 | 137,89 euros |
| 29/08/2011 | 137,7 euros |
| 28/08/2011 | 137,7 euros |
| 27/08/2011 | 137,7 euros |
| 26/08/2011 | 137,7 euros |
| 25/08/2011 | 137,67 euros |
| 24/08/2011 | 137,4 euros |
| 23/08/2011 | 138,0 euros |
| 22/08/2011 | 138,49 euros |
| 21/08/2011 | 138,81 euros |
| 20/08/2011 | 138,81 euros |
| 19/08/2011 | 138,81 euros |
| 18/08/2011 | 139,39 euros |
| 17/08/2011 | 139,09 euros |
| 16/08/2011 | 138,69 euros |
| 15/08/2011 | 138,41 euros |
| 14/08/2011 | 138,41 euros |
| 13/08/2011 | 138,41 euros |
| 12/08/2011 | 138,41 euros |
| 11/08/2011 | 138,62 euros |
| 10/08/2011 | 139,74 euros |
| 09/08/2011 | 139,06 euros |
| 08/08/2011 | 140,3 euros |
| 07/08/2011 | 140,35 euros |
| 06/08/2011 | 140,35 euros |
| 05/08/2011 | 140,35 euros |
| 04/08/2011 | 140,87 euros |
| 03/08/2011 | 140,62 euros |
| 02/08/2011 | 140,89 euros |
| 01/08/2011 | 140,78 euros |
| 31/07/2011 | 140,43 euros |
| 30/07/2011 | 140,43 euros |
| 29/07/2011 | 140,43 euros |
| 28/07/2011 | 140,14 euros |
| 27/07/2011 | 140,26 euros |
| 26/07/2011 | 139,84 euros |
| 25/07/2011 | 139,88 euros |
| 24/07/2011 | 139,77 euros |
| 23/07/2011 | 139,77 euros |
| 22/07/2011 | 139,77 euros |
| 21/07/2011 | 139,25 euros |
| 20/07/2011 | 139,46 euros |
| 19/07/2011 | 139,9 euros |
| 18/07/2011 | 140,22 euros |