Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR
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Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 19/09/2011 | 0,34619808 euros |
| 18/09/2011 | 0,34271286 euros |
| 17/09/2011 | 0,3427004 euros |
| 16/09/2011 | 0,34268808 euros |
| 15/09/2011 | 0,34066099 euros |
| 14/09/2011 | 0,34450938 euros |
| 13/09/2011 | 0,34544758 euros |
| 12/09/2011 | 0,34682846 euros |
| 11/09/2011 | 0,34593262 euros |
| 10/09/2011 | 0,34592093 euros |
| 09/09/2011 | 0,34590923 euros |
| 08/09/2011 | 0,33857938 euros |
| 07/09/2011 | 0,33604389 euros |
| 06/09/2011 | 0,33785204 euros |
| 05/09/2011 | 0,33533115 euros |
| 04/09/2011 | 0,33281204 euros |
| 03/09/2011 | 0,33280083 euros |
| 02/09/2011 | 0,33278959 euros |
| 01/09/2011 | 0,3316708 euros |
| 31/08/2011 | 0,32816629 euros |
| 30/08/2011 | 0,32751677 euros |
| 29/08/2011 | 0,32588521 euros |
| 28/08/2011 | 0,32765859 euros |
| 27/08/2011 | 0,32764752 euros |
| 26/08/2011 | 0,32763644 euros |
| 25/08/2011 | 0,32894441 euros |
| 24/08/2011 | 0,32833756 euros |
| 23/08/2011 | 0,3280632 euros |
| 22/08/2011 | 0,32880572 euros |
| 21/08/2011 | 0,32852629 euros |
| 20/08/2011 | 0,32851511 euros |
| 19/08/2011 | 0,32850395 euros |
| 18/08/2011 | 0,33014031 euros |
| 17/08/2011 | 0,32777492 euros |
| 16/08/2011 | 0,32867113 euros |
| 15/08/2011 | 0,33231737 euros |
| 14/08/2011 | 0,33230805 euros |
| 13/08/2011 | 0,33229776 euros |
| 12/08/2011 | 0,33228758 euros |
| 11/08/2011 | 0,33241522 euros |
| 10/08/2011 | 0,3338393 euros |
| 09/08/2011 | 0,33335285 euros |
| 08/08/2011 | 0,33393614 euros |
| 07/08/2011 | 0,33423281 euros |
| 06/08/2011 | 0,33422274 euros |
| 05/08/2011 | 0,33421241 euros |
| 04/08/2011 | 0,33477125 euros |
| 03/08/2011 | 0,33164568 euros |
| 02/08/2011 | 0,33387147 euros |
| 01/08/2011 | 0,33365693 euros |