Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
27/11/2011	0,35530433 euros
26/11/2011	0,35529261 euros
25/11/2011	0,35528088 euros
24/11/2011	0,35324125 euros
23/11/2011	0,35311002 euros
22/11/2011	0,34885144 euros
21/11/2011	0,34878013 euros
20/11/2011	0,34857496 euros
19/11/2011	0,34856293 euros
18/11/2011	0,34855078 euros
17/11/2011	0,34902501 euros
16/11/2011	0,34880675 euros
15/11/2011	0,34889897 euros
14/11/2011	0,34606869 euros
13/11/2011	0,34222721 euros
12/11/2011	0,34221447 euros
11/11/2011	0,34220196 euros
10/11/2011	0,34731089 euros
09/11/2011	0,3471285 euros
08/11/2011	0,34184902 euros
07/11/2011	0,34303433 euros
06/11/2011	0,34297093 euros
05/11/2011	0,34295844 euros
04/11/2011	0,34294593 euros
03/11/2011	0,34227341 euros
02/11/2011	0,34243752 euros
01/11/2011	0,34479601 euros
31/10/2011	0,33919091 euros
30/10/2011	0,33316709 euros
29/10/2011	0,33315524 euros
28/10/2011	0,33314327 euros
27/10/2011	0,33305106 euros
26/10/2011	0,34062137 euros
25/10/2011	0,3394497 euros
24/10/2011	0,33852548 euros
23/10/2011	0,33983861 euros
22/10/2011	0,33982543 euros
21/10/2011	0,33981187 euros
20/10/2011	0,34417715 euros
19/10/2011	0,34170531 euros
18/10/2011	0,34422466 euros
17/10/2011	0,34251038 euros
16/10/2011	0,34017339 euros
15/10/2011	0,34016041 euros
14/10/2011	0,3401474 euros
13/10/2011	0,34335191 euros
12/10/2011	0,3458368 euros
11/10/2011	0,34583522 euros
10/10/2011	0,34442341 euros
09/10/2011	0,34932975 euros