Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI CLASE PREMIUM
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Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 12/12/2011 | 6,90392254 euros |
| 11/12/2011 | 6,89452306 euros |
| 10/12/2011 | 6,89386472 euros |
| 09/12/2011 | 6,89320607 euros |
| 08/12/2011 | 6,96171161 euros |
| 07/12/2011 | 6,96105196 euros |
| 06/12/2011 | 7,04264469 euros |
| 05/12/2011 | 7,04197692 euros |
| 04/12/2011 | 6,91455757 euros |
| 03/12/2011 | 6,91390817 euros |
| 02/12/2011 | 6,91325891 euros |
| 01/12/2011 | 6,86657701 euros |
| 30/11/2011 | 6,74184473 euros |
| 29/11/2011 | 6,69742436 euros |
| 28/11/2011 | 6,66228815 euros |
| 27/11/2011 | 6,61706871 euros |
| 26/11/2011 | 6,6164231 euros |
| 25/11/2011 | 6,61577795 euros |
| 24/11/2011 | 6,64297479 euros |
| 23/11/2011 | 6,64825006 euros |
| 22/11/2011 | 6,65913717 euros |
| 21/11/2011 | 6,68477655 euros |
| 20/11/2011 | 6,72412094 euros |
| 19/11/2011 | 6,72349725 euros |
| 18/11/2011 | 6,72287351 euros |
| 17/11/2011 | 6,70532826 euros |
| 16/11/2011 | 6,71498783 euros |
| 15/11/2011 | 6,72859343 euros |
| 14/11/2011 | 6,78865287 euros |
| 13/11/2011 | 6,84566229 euros |
| 12/11/2011 | 6,84503622 euros |
| 11/11/2011 | 6,84441112 euros |
| 10/11/2011 | 6,84409514 euros |
| 09/11/2011 | 6,85698839 euros |
| 08/11/2011 | 6,91242227 euros |
| 07/11/2011 | 6,9073329 euros |
| 06/11/2011 | 6,9164242 euros |
| 05/11/2011 | 6,91580287 euros |
| 04/11/2011 | 6,91518168 euros |
| 03/11/2011 | 6,93618691 euros |
| 02/11/2011 | 6,94989323 euros |
| 01/11/2011 | 6,93560315 euros |
| 31/10/2011 | 6,93497847 euros |
| 30/10/2011 | 6,94889314 euros |
| 29/10/2011 | 6,94827031 euros |
| 28/10/2011 | 6,94764745 euros |
| 27/10/2011 | 6,99208427 euros |
| 26/10/2011 | 6,94702858 euros |
| 25/10/2011 | 6,93407116 euros |
| 24/10/2011 | 6,92541752 euros |