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Fondo: BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND "B" (EUR)
Fecha |
Valor liquidativo |
---|---|
25/10/2011 | 135,82 euros |
24/10/2011 | 135,24 euros |
23/10/2011 | 135,0 euros |
22/10/2011 | 135,0 euros |
21/10/2011 | 135,0 euros |
20/10/2011 | 135,3 euros |
19/10/2011 | 135,07 euros |
18/10/2011 | 135,15 euros |
17/10/2011 | 134,93 euros |
16/10/2011 | 134,25 euros |
15/10/2011 | 134,25 euros |
14/10/2011 | 134,25 euros |
13/10/2011 | 134,48 euros |
12/10/2011 | 133,74 euros |
11/10/2011 | 133,79 euros |
10/10/2011 | 133,41 euros |
09/10/2011 | 133,48 euros |
08/10/2011 | 133,48 euros |
07/10/2011 | 133,48 euros |
06/10/2011 | 133,33 euros |
05/10/2011 | 133,63 euros |
04/10/2011 | 134,21 euros |
03/10/2011 | 134,78 euros |
02/10/2011 | 134,86 euros |
01/10/2011 | 134,86 euros |
30/09/2011 | 134,86 euros |
29/09/2011 | 134,4 euros |
28/09/2011 | 134,61 euros |
27/09/2011 | 134,8 euros |
26/09/2011 | 135,16 euros |
25/09/2011 | 135,83 euros |
24/09/2011 | 135,83 euros |
23/09/2011 | 135,83 euros |
22/09/2011 | 136,34 euros |
21/09/2011 | 136,82 euros |
20/09/2011 | 136,83 euros |
19/09/2011 | 137,02 euros |
18/09/2011 | 137,1 euros |
17/09/2011 | 137,1 euros |
16/09/2011 | 137,1 euros |
15/09/2011 | 136,58 euros |
14/09/2011 | 136,58 euros |
13/09/2011 | 136,88 euros |
12/09/2011 | 137,53 euros |
11/09/2011 | 138,31 euros |
10/09/2011 | 138,31 euros |
09/09/2011 | 138,31 euros |
08/09/2011 | 138,1 euros |
07/09/2011 | 138,06 euros |
06/09/2011 | 138,43 euros |