Fondo: ALBUS, FI CLASE PLATINUM

Fecha	Valor liquidativo
26/12/2011	6,3409333 euros
25/12/2011	6,34072377 euros
24/12/2011	6,34051424 euros
23/12/2011	6,34030443 euros
22/12/2011	6,32536961 euros
21/12/2011	6,30321674 euros
20/12/2011	6,31844788 euros
19/12/2011	6,2884509 euros
18/12/2011	6,29242912 euros
17/12/2011	6,29220193 euros
16/12/2011	6,29197472 euros
15/12/2011	6,28346435 euros
14/12/2011	6,26714938 euros
13/12/2011	6,28171193 euros
12/12/2011	6,2565967 euros
11/12/2011	6,27608439 euros
10/12/2011	6,27583462 euros
09/12/2011	6,27558493 euros
08/12/2011	6,25767149 euros
07/12/2011	6,27578844 euros
06/12/2011	6,28294009 euros
05/12/2011	6,28452685 euros
04/12/2011	6,27099164 euros
03/12/2011	6,27074112 euros
02/12/2011	6,27049054 euros
01/12/2011	6,25491491 euros
30/11/2011	6,24105856 euros
29/11/2011	6,16653849 euros
28/11/2011	6,15797191 euros
27/11/2011	6,10006777 euros
26/11/2011	6,09978848 euros
25/11/2011	6,09950989 euros
24/11/2011	6,09238042 euros
23/11/2011	6,10455378 euros
22/11/2011	6,13596505 euros
21/11/2011	6,15058778 euros
20/11/2011	6,21153805 euros
19/11/2011	6,21127878 euros
18/11/2011	6,21102025 euros
17/11/2011	6,22411841 euros
16/11/2011	6,25160978 euros
15/11/2011	6,26383173 euros
14/11/2011	6,2730318 euros
13/11/2011	6,28447477 euros
12/11/2011	6,28423601 euros
11/11/2011	6,28399834 euros
10/11/2011	6,2579682 euros
09/11/2011	6,26336879 euros
08/11/2011	6,28384998 euros
07/11/2011	6,26806398 euros