Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR
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Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 08/11/2011 | 0,34184902 euros |
| 07/11/2011 | 0,34303433 euros |
| 06/11/2011 | 0,34297093 euros |
| 05/11/2011 | 0,34295844 euros |
| 04/11/2011 | 0,34294593 euros |
| 03/11/2011 | 0,34227341 euros |
| 02/11/2011 | 0,34243752 euros |
| 01/11/2011 | 0,34479601 euros |
| 31/10/2011 | 0,33919091 euros |
| 30/10/2011 | 0,33316709 euros |
| 29/10/2011 | 0,33315524 euros |
| 28/10/2011 | 0,33314327 euros |
| 27/10/2011 | 0,33305106 euros |
| 26/10/2011 | 0,34062137 euros |
| 25/10/2011 | 0,3394497 euros |
| 24/10/2011 | 0,33852548 euros |
| 23/10/2011 | 0,33983861 euros |
| 22/10/2011 | 0,33982543 euros |
| 21/10/2011 | 0,33981187 euros |
| 20/10/2011 | 0,34417715 euros |
| 19/10/2011 | 0,34170531 euros |
| 18/10/2011 | 0,34422466 euros |
| 17/10/2011 | 0,34251038 euros |
| 16/10/2011 | 0,34017339 euros |
| 15/10/2011 | 0,34016041 euros |
| 14/10/2011 | 0,3401474 euros |
| 13/10/2011 | 0,34335191 euros |
| 12/10/2011 | 0,3458368 euros |
| 11/10/2011 | 0,34583522 euros |
| 10/10/2011 | 0,34442341 euros |
| 09/10/2011 | 0,34932975 euros |
| 08/10/2011 | 0,34931777 euros |
| 07/10/2011 | 0,34930555 euros |
| 06/10/2011 | 0,35102331 euros |
| 05/10/2011 | 0,35407368 euros |
| 04/10/2011 | 0,35519583 euros |
| 03/10/2011 | 0,35578738 euros |
| 02/10/2011 | 0,35059953 euros |
| 01/10/2011 | 0,35058655 euros |
| 30/09/2011 | 0,35057356 euros |
| 29/09/2011 | 0,34593785 euros |
| 28/09/2011 | 0,34641989 euros |
| 27/09/2011 | 0,34652549 euros |
| 26/09/2011 | 0,34940047 euros |
| 25/09/2011 | 0,3487667 euros |
| 24/09/2011 | 0,34875475 euros |
| 23/09/2011 | 0,34874257 euros |
| 22/09/2011 | 0,35011612 euros |
| 21/09/2011 | 0,34429983 euros |
| 20/09/2011 | 0,34464839 euros |