Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR
|
Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 16/01/2012 | 0,3725471 euros |
| 15/01/2012 | 0,37285831 euros |
| 14/01/2012 | 0,37284766 euros |
| 13/01/2012 | 0,37283702 euros |
| 12/01/2012 | 0,36842143 euros |
| 11/01/2012 | 0,37244951 euros |
| 10/01/2012 | 0,36926407 euros |
| 09/01/2012 | 0,37022018 euros |
| 08/01/2012 | 0,37100753 euros |
| 07/01/2012 | 0,37099631 euros |
| 06/01/2012 | 0,37098504 euros |
| 05/01/2012 | 0,36859338 euros |
| 04/01/2012 | 0,36473129 euros |
| 03/01/2012 | 0,36110378 euros |
| 02/01/2012 | 0,36464551 euros |
| 01/01/2012 | 0,36307882 euros |
| 31/12/2011 | 0,36308428 euros |
| 30/12/2011 | 0,36307878 euros |
| 29/12/2011 | 0,36505444 euros |
| 28/12/2011 | 0,36423068 euros |
| 27/12/2011 | 0,36067018 euros |
| 26/12/2011 | 0,36151737 euros |
| 25/12/2011 | 0,36150638 euros |
| 24/12/2011 | 0,36149539 euros |
| 23/12/2011 | 0,36148448 euros |
| 22/12/2011 | 0,3613303 euros |
| 21/12/2011 | 0,36135059 euros |
| 20/12/2011 | 0,35996498 euros |
| 19/12/2011 | 0,36173003 euros |
| 18/12/2011 | 0,36124764 euros |
| 17/12/2011 | 0,36123676 euros |
| 16/12/2011 | 0,36122582 euros |
| 15/12/2011 | 0,36187578 euros |
| 14/12/2011 | 0,36315739 euros |
| 13/12/2011 | 0,36008009 euros |
| 12/12/2011 | 0,35668621 euros |
| 11/12/2011 | 0,35206188 euros |
| 10/12/2011 | 0,35205147 euros |
| 09/12/2011 | 0,35204108 euros |
| 08/12/2011 | 0,35384605 euros |
| 07/12/2011 | 0,35169742 euros |
| 06/12/2011 | 0,35175636 euros |
| 05/12/2011 | 0,35038427 euros |
| 04/12/2011 | 0,35174945 euros |
| 03/12/2011 | 0,35173864 euros |
| 02/12/2011 | 0,35172784 euros |
| 01/12/2011 | 0,34994284 euros |
| 30/11/2011 | 0,35001304 euros |
| 29/11/2011 | 0,35276779 euros |
| 28/11/2011 | 0,35307634 euros |