Fondo: SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND "C"
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Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 16/01/2012 | 16,77 euros |
| 15/01/2012 | 16,76 euros |
| 14/01/2012 | 16,76 euros |
| 13/01/2012 | 16,76 euros |
| 12/01/2012 | 16,72 euros |
| 11/01/2012 | 16,7 euros |
| 10/01/2012 | 16,67 euros |
| 09/01/2012 | 16,67 euros |
| 08/01/2012 | 16,67 euros |
| 07/01/2012 | 16,67 euros |
| 06/01/2012 | 16,67 euros |
| 05/01/2012 | 16,67 euros |
| 04/01/2012 | 16,67 euros |
| 03/01/2012 | 16,63 euros |
| 02/01/2012 | 16,59 euros |
| 01/01/2012 | 16,6 euros |
| 31/12/2011 | 16,6 euros |
| 30/12/2011 | 16,6 euros |
| 29/12/2011 | 16,59 euros |
| 28/12/2011 | 16,56 euros |
| 27/12/2011 | 16,55 euros |
| 26/12/2011 | 16,54 euros |
| 25/12/2011 | 16,54 euros |
| 24/12/2011 | 16,54 euros |
| 23/12/2011 | 16,54 euros |
| 22/12/2011 | 16,53 euros |
| 21/12/2011 | 16,52 euros |
| 20/12/2011 | 16,5 euros |
| 19/12/2011 | 16,51 euros |
| 18/12/2011 | 16,49 euros |
| 17/12/2011 | 16,49 euros |
| 16/12/2011 | 16,49 euros |
| 15/12/2011 | 16,47 euros |
| 14/12/2011 | 16,47 euros |
| 13/12/2011 | 16,45 euros |
| 12/12/2011 | 16,45 euros |
| 11/12/2011 | 16,45 euros |
| 10/12/2011 | 16,45 euros |
| 09/12/2011 | 16,45 euros |
| 08/12/2011 | 16,45 euros |
| 07/12/2011 | 16,44 euros |
| 06/12/2011 | 16,37 euros |
| 05/12/2011 | 16,35 euros |
| 04/12/2011 | 16,3 euros |
| 03/12/2011 | 16,3 euros |
| 02/12/2011 | 16,3 euros |
| 01/12/2011 | 16,24 euros |
| 30/11/2011 | 16,17 euros |
| 29/11/2011 | 16,15 euros |
| 28/11/2011 | 16,18 euros |