Fondo: CAIXABANK SI IMPACTO 50-100 RV, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
19/01/2012	9,28810671 euros
18/01/2012	9,22702987 euros
17/01/2012	9,19192367 euros
16/01/2012	9,1543961 euros
15/01/2012	9,14232584 euros
14/01/2012	9,14265466 euros
13/01/2012	9,14298388 euros
12/01/2012	9,14094534 euros
11/01/2012	9,13534668 euros
10/01/2012	9,11966832 euros
09/01/2012	9,03048703 euros
08/01/2012	9,04719818 euros
07/01/2012	9,0475269 euros
06/01/2012	9,04785326 euros
05/01/2012	9,04108644 euros
04/01/2012	9,07058776 euros
03/01/2012	9,06168071 euros
02/01/2012	8,98750772 euros
01/01/2012	8,92423635 euros
31/12/2011	8,92454913 euros
30/12/2011	8,92488406 euros
29/12/2011	8,91564106 euros
28/12/2011	8,8491531 euros
27/12/2011	8,89085024 euros
26/12/2011	8,89563766 euros
25/12/2011	8,89595511 euros
24/12/2011	8,89627641 euros
23/12/2011	8,89659793 euros
22/12/2011	8,8398402 euros
21/12/2011	8,77987116 euros
20/12/2011	8,7844401 euros
19/12/2011	8,64106091 euros
18/12/2011	8,67889706 euros
17/12/2011	8,67914778 euros
16/12/2011	8,6793984 euros
15/12/2011	8,68672707 euros
14/12/2011	8,65865076 euros
13/12/2011	8,75648805 euros
12/12/2011	8,76762849 euros
11/12/2011	8,87907167 euros
10/12/2011	8,87932086 euros
09/12/2011	8,87957005 euros
08/12/2011	8,82188117 euros
07/12/2011	8,93397763 euros
06/12/2011	8,92204571 euros
05/12/2011	8,93486357 euros
04/12/2011	8,87305461 euros
03/12/2011	8,87332342 euros
02/12/2011	8,87359192 euros
01/12/2011	8,82012307 euros