Fondo: BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND "B" (EUR)

Fecha	Valor liquidativo
02/02/2012	141,21 euros
01/02/2012	140,95 euros
31/01/2012	140,55 euros
30/01/2012	140,32 euros
29/01/2012	140,1 euros
28/01/2012	140,1 euros
27/01/2012	140,1 euros
26/01/2012	139,76 euros
25/01/2012	139,12 euros
24/01/2012	138,95 euros
23/01/2012	138,52 euros
22/01/2012	138,26 euros
21/01/2012	138,26 euros
20/01/2012	138,26 euros
19/01/2012	137,95 euros
18/01/2012	137,78 euros
17/01/2012	137,6 euros
16/01/2012	137,44 euros
15/01/2012	137,52 euros
14/01/2012	137,52 euros
13/01/2012	137,52 euros
12/01/2012	137,25 euros
11/01/2012	137,11 euros
10/01/2012	136,98 euros
09/01/2012	137,1 euros
08/01/2012	137,02 euros
07/01/2012	137,02 euros
06/01/2012	137,02 euros
05/01/2012	136,97 euros
04/01/2012	136,75 euros
03/01/2012	136,5 euros
02/01/2012	136,34 euros
01/01/2012	136,34 euros
31/12/2011	136,34 euros
30/12/2011	136,34 euros
29/12/2011	136,2 euros
28/12/2011	135,96 euros
27/12/2011	135,7 euros
26/12/2011	135,7 euros
25/12/2011	135,7 euros
24/12/2011	135,7 euros
23/12/2011	135,7 euros
22/12/2011	135,68 euros
21/12/2011	135,57 euros
20/12/2011	135,49 euros
19/12/2011	135,64 euros
18/12/2011	135,64 euros
17/12/2011	135,64 euros
16/12/2011	135,64 euros
15/12/2011	135,26 euros