Fondo: BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND "B" (EUR)
|
Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 14/12/2011 | 135,35 euros |
| 13/12/2011 | 135,08 euros |
| 12/12/2011 | 135,03 euros |
| 11/12/2011 | 134,75 euros |
| 10/12/2011 | 134,75 euros |
| 09/12/2011 | 134,75 euros |
| 08/12/2011 | 135,16 euros |
| 07/12/2011 | 134,87 euros |
| 06/12/2011 | 134,43 euros |
| 05/12/2011 | 134,28 euros |
| 04/12/2011 | 134,05 euros |
| 03/12/2011 | 134,05 euros |
| 02/12/2011 | 134,05 euros |
| 01/12/2011 | 133,71 euros |
| 30/11/2011 | 132,98 euros |
| 29/11/2011 | 132,44 euros |
| 28/11/2011 | 132,7 euros |
| 27/11/2011 | 132,92 euros |
| 26/11/2011 | 132,92 euros |
| 25/11/2011 | 132,92 euros |
| 24/11/2011 | 133,41 euros |
| 23/11/2011 | 133,98 euros |
| 22/11/2011 | 134,93 euros |
| 21/11/2011 | 135,25 euros |
| 20/11/2011 | 135,34 euros |
| 19/11/2011 | 135,34 euros |
| 18/11/2011 | 135,34 euros |
| 17/11/2011 | 135,76 euros |
| 16/11/2011 | 136,42 euros |
| 15/11/2011 | 136,91 euros |
| 14/11/2011 | 137,1 euros |
| 13/11/2011 | 136,81 euros |
| 12/11/2011 | 136,81 euros |
| 11/11/2011 | 136,81 euros |
| 10/11/2011 | 137,12 euros |
| 09/11/2011 | 137,5 euros |
| 08/11/2011 | 137,59 euros |
| 07/11/2011 | 137,62 euros |
| 06/11/2011 | 137,57 euros |
| 05/11/2011 | 137,57 euros |
| 04/11/2011 | 137,57 euros |
| 03/11/2011 | 137,21 euros |
| 02/11/2011 | 137,38 euros |
| 01/11/2011 | 137,08 euros |
| 31/10/2011 | 137,08 euros |
| 30/10/2011 | 136,37 euros |
| 29/10/2011 | 136,37 euros |
| 28/10/2011 | 136,37 euros |
| 27/10/2011 | 136,16 euros |
| 26/10/2011 | 136,28 euros |