Fondo: CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
24/12/2011	6,71813893 euros
23/12/2011	6,71857559 euros
22/12/2011	6,66472205 euros
21/12/2011	6,60401266 euros
20/12/2011	6,57727656 euros
19/12/2011	6,41644714 euros
18/12/2011	6,48270127 euros
17/12/2011	6,48311112 euros
16/12/2011	6,48352104 euros
15/12/2011	6,47362172 euros
14/12/2011	6,47639049 euros
13/12/2011	6,51515232 euros
12/12/2011	6,50521137 euros
11/12/2011	6,52913519 euros
10/12/2011	6,52954266 euros
09/12/2011	6,52995019 euros
08/12/2011	6,45841875 euros
07/12/2011	6,55427642 euros
06/12/2011	6,53967513 euros
05/12/2011	6,51207616 euros
04/12/2011	6,47151988 euros
03/12/2011	6,47192671 euros
02/12/2011	6,47233338 euros
01/12/2011	6,43951721 euros
30/11/2011	6,44278346 euros
29/11/2011	6,23604834 euros
28/11/2011	6,21926363 euros
27/11/2011	6,06677805 euros
26/11/2011	6,0671546 euros
25/11/2011	6,06753188 euros
24/11/2011	6,04578364 euros
23/11/2011	6,0780648 euros
22/11/2011	6,11841183 euros
21/11/2011	6,1371826 euros
20/11/2011	6,26342041 euros
19/11/2011	6,26380722 euros
18/11/2011	6,26419406 euros
17/11/2011	6,28677262 euros
16/11/2011	6,39619654 euros
15/11/2011	6,49449811 euros
14/11/2011	6,41783453 euros
13/11/2011	6,39308572 euros
12/11/2011	6,39348151 euros
11/11/2011	6,39387726 euros
10/11/2011	6,364763 euros
09/11/2011	6,32547795 euros
08/11/2011	6,46527133 euros
07/11/2011	6,41723226 euros
06/11/2011	6,38392636 euros
05/11/2011	6,38432144 euros