Fondo: CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI CLASE PLUS

Fecha	Valor liquidativo
25/12/2011	8,99572518 euros
24/12/2011	8,99608582 euros
23/12/2011	8,99644688 euros
22/12/2011	8,92003291 euros
21/12/2011	8,90135141 euros
20/12/2011	8,73200677 euros
19/12/2011	8,69648169 euros
18/12/2011	8,81168454 euros
17/12/2011	8,81204625 euros
16/12/2011	8,81240829 euros
15/12/2011	8,7679566 euros
14/12/2011	8,84278343 euros
13/12/2011	8,92834005 euros
12/12/2011	8,90352495 euros
11/12/2011	8,89220698 euros
10/12/2011	8,89255869 euros
09/12/2011	8,89290985 euros
08/12/2011	9,05403796 euros
07/12/2011	9,10351932 euros
06/12/2011	9,06706774 euros
05/12/2011	9,12847169 euros
04/12/2011	9,11652252 euros
03/12/2011	9,11688277 euros
02/12/2011	9,11724598 euros
01/12/2011	9,03709193 euros
30/11/2011	8,82092854 euros
29/11/2011	8,67137494 euros
28/11/2011	8,60331286 euros
27/11/2011	8,4279799 euros
26/11/2011	8,42831884 euros
25/11/2011	8,42865804 euros
24/11/2011	8,47624059 euros
23/11/2011	8,4598593 euros
22/11/2011	8,54948347 euros
21/11/2011	8,55812974 euros
20/11/2011	8,7628731 euros
19/11/2011	8,76322829 euros
18/11/2011	8,76358382 euros
17/11/2011	8,92559385 euros
16/11/2011	9,01158647 euros
15/11/2011	9,10963545 euros
14/11/2011	9,09851784 euros
13/11/2011	8,93993621 euros
12/11/2011	8,94029679 euros
11/11/2011	8,94065787 euros
10/11/2011	8,96920505 euros
09/11/2011	9,13186283 euros
08/11/2011	9,13054513 euros
07/11/2011	9,12420626 euros
06/11/2011	9,1214857 euros