Fondo: CAIXABANK SI IMPACTO 0-60 RV, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
25/12/2011	9,93699077 euros
24/12/2011	9,93693674 euros
23/12/2011	9,93688282 euros
22/12/2011	9,90260593 euros
21/12/2011	9,86841364 euros
20/12/2011	9,8727502 euros
19/12/2011	9,78839285 euros
18/12/2011	9,80916528 euros
17/12/2011	9,80910515 euros
16/12/2011	9,80904643 euros
15/12/2011	9,79864911 euros
14/12/2011	9,77367658 euros
13/12/2011	9,82455958 euros
12/12/2011	9,83122882 euros
11/12/2011	9,89381925 euros
10/12/2011	9,89376037 euros
09/12/2011	9,89370166 euros
08/12/2011	9,87650497 euros
07/12/2011	9,94095164 euros
06/12/2011	9,92823871 euros
05/12/2011	9,93516073 euros
04/12/2011	9,86850754 euros
03/12/2011	9,86839914 euros
02/12/2011	9,86829061 euros
01/12/2011	9,82041509 euros
30/11/2011	9,77070723 euros
29/11/2011	9,61278766 euros
28/11/2011	9,583128 euros
27/11/2011	9,44760728 euros
26/11/2011	9,44745372 euros
25/11/2011	9,44730228 euros
24/11/2011	9,46578782 euros
23/11/2011	9,49305242 euros
22/11/2011	9,58240889 euros
21/11/2011	9,62496435 euros
20/11/2011	9,72487958 euros
19/11/2011	9,72474238 euros
18/11/2011	9,72461321 euros
17/11/2011	9,7363292 euros
16/11/2011	9,79249955 euros
15/11/2011	9,83133549 euros
14/11/2011	9,8811319 euros
13/11/2011	9,91741574 euros
12/11/2011	9,91727885 euros
11/11/2011	9,91714219 euros
10/11/2011	9,83703831 euros
09/11/2011	9,83872417 euros
08/11/2011	9,97317441 euros
07/11/2011	9,94206472 euros
06/11/2011	9,95477748 euros