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Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR
Fecha |
Valor liquidativo |
---|---|
16/02/2012 | 0,36301521 euros |
15/02/2012 | 0,36301751 euros |
14/02/2012 | 0,36136319 euros |
13/02/2012 | 0,35919426 euros |
12/02/2012 | 0,36024897 euros |
11/02/2012 | 0,36023941 euros |
10/02/2012 | 0,36022985 euros |
09/02/2012 | 0,35701269 euros |
08/02/2012 | 0,35837805 euros |
07/02/2012 | 0,35796714 euros |
06/02/2012 | 0,36180301 euros |
05/02/2012 | 0,3613608 euros |
04/02/2012 | 0,36135048 euros |
03/02/2012 | 0,36134013 euros |
02/02/2012 | 0,36005 euros |
01/02/2012 | 0,35936389 euros |
31/01/2012 | 0,36254361 euros |
30/01/2012 | 0,36153285 euros |
29/01/2012 | 0,35958413 euros |
28/01/2012 | 0,35957368 euros |
27/01/2012 | 0,35956322 euros |
26/01/2012 | 0,36002169 euros |
25/01/2012 | 0,36423243 euros |
24/01/2012 | 0,36391143 euros |
23/01/2012 | 0,36313804 euros |
22/01/2012 | 0,36592782 euros |
21/01/2012 | 0,36591711 euros |
20/01/2012 | 0,36590643 euros |
19/01/2012 | 0,36648074 euros |
18/01/2012 | 0,36861403 euros |
17/01/2012 | 0,37091771 euros |
16/01/2012 | 0,3725471 euros |
15/01/2012 | 0,37285831 euros |
14/01/2012 | 0,37284766 euros |
13/01/2012 | 0,37283702 euros |
12/01/2012 | 0,36842143 euros |
11/01/2012 | 0,37244951 euros |
10/01/2012 | 0,36926407 euros |
09/01/2012 | 0,37022018 euros |
08/01/2012 | 0,37100753 euros |
07/01/2012 | 0,37099631 euros |
06/01/2012 | 0,37098504 euros |
05/01/2012 | 0,36859338 euros |
04/01/2012 | 0,36473129 euros |
03/01/2012 | 0,36110378 euros |
02/01/2012 | 0,36464551 euros |
01/01/2012 | 0,36307882 euros |
31/12/2011 | 0,36308428 euros |
30/12/2011 | 0,36307878 euros |
29/12/2011 | 0,36505444 euros |