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Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI CLASE PREMIUM
Fecha |
Valor liquidativo |
---|---|
27/12/2011 | 7,07063245 euros |
26/12/2011 | 7,05462999 euros |
25/12/2011 | 7,05399412 euros |
24/12/2011 | 7,05335826 euros |
23/12/2011 | 7,05272237 euros |
22/12/2011 | 7,04696618 euros |
21/12/2011 | 7,06608701 euros |
20/12/2011 | 7,10744732 euros |
19/12/2011 | 7,08841972 euros |
18/12/2011 | 7,06670478 euros |
17/12/2011 | 7,06605366 euros |
16/12/2011 | 7,06539692 euros |
15/12/2011 | 7,02071896 euros |
14/12/2011 | 6,94902999 euros |
13/12/2011 | 6,94897964 euros |
12/12/2011 | 6,90392254 euros |
11/12/2011 | 6,89452306 euros |
10/12/2011 | 6,89386472 euros |
09/12/2011 | 6,89320607 euros |
08/12/2011 | 6,96171161 euros |
07/12/2011 | 6,96105196 euros |
06/12/2011 | 7,04264469 euros |
05/12/2011 | 7,04197692 euros |
04/12/2011 | 6,91455757 euros |
03/12/2011 | 6,91390817 euros |
02/12/2011 | 6,91325891 euros |
01/12/2011 | 6,86657701 euros |
30/11/2011 | 6,74184473 euros |
29/11/2011 | 6,69742436 euros |
28/11/2011 | 6,66228815 euros |
27/11/2011 | 6,61706871 euros |
26/11/2011 | 6,6164231 euros |
25/11/2011 | 6,61577795 euros |
24/11/2011 | 6,64297479 euros |
23/11/2011 | 6,64825006 euros |
22/11/2011 | 6,65913717 euros |
21/11/2011 | 6,68477655 euros |
20/11/2011 | 6,72412094 euros |
19/11/2011 | 6,72349725 euros |
18/11/2011 | 6,72287351 euros |
17/11/2011 | 6,70532826 euros |
16/11/2011 | 6,71498783 euros |
15/11/2011 | 6,72859343 euros |
14/11/2011 | 6,78865287 euros |
13/11/2011 | 6,84566229 euros |
12/11/2011 | 6,84503622 euros |
11/11/2011 | 6,84441112 euros |
10/11/2011 | 6,84409514 euros |
09/11/2011 | 6,85698839 euros |
08/11/2011 | 6,91242227 euros |