Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR
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Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 28/12/2011 | 0,36423068 euros |
| 27/12/2011 | 0,36067018 euros |
| 26/12/2011 | 0,36151737 euros |
| 25/12/2011 | 0,36150638 euros |
| 24/12/2011 | 0,36149539 euros |
| 23/12/2011 | 0,36148448 euros |
| 22/12/2011 | 0,3613303 euros |
| 21/12/2011 | 0,36135059 euros |
| 20/12/2011 | 0,35996498 euros |
| 19/12/2011 | 0,36173003 euros |
| 18/12/2011 | 0,36124764 euros |
| 17/12/2011 | 0,36123676 euros |
| 16/12/2011 | 0,36122582 euros |
| 15/12/2011 | 0,36187578 euros |
| 14/12/2011 | 0,36315739 euros |
| 13/12/2011 | 0,36008009 euros |
| 12/12/2011 | 0,35668621 euros |
| 11/12/2011 | 0,35206188 euros |
| 10/12/2011 | 0,35205147 euros |
| 09/12/2011 | 0,35204108 euros |
| 08/12/2011 | 0,35384605 euros |
| 07/12/2011 | 0,35169742 euros |
| 06/12/2011 | 0,35175636 euros |
| 05/12/2011 | 0,35038427 euros |
| 04/12/2011 | 0,35174945 euros |
| 03/12/2011 | 0,35173864 euros |
| 02/12/2011 | 0,35172784 euros |
| 01/12/2011 | 0,34994284 euros |
| 30/11/2011 | 0,35001304 euros |
| 29/11/2011 | 0,35276779 euros |
| 28/11/2011 | 0,35307634 euros |
| 27/11/2011 | 0,35530433 euros |
| 26/11/2011 | 0,35529261 euros |
| 25/11/2011 | 0,35528088 euros |
| 24/11/2011 | 0,35324125 euros |
| 23/11/2011 | 0,35311002 euros |
| 22/11/2011 | 0,34885144 euros |
| 21/11/2011 | 0,34878013 euros |
| 20/11/2011 | 0,34857496 euros |
| 19/11/2011 | 0,34856293 euros |
| 18/11/2011 | 0,34855078 euros |
| 17/11/2011 | 0,34902501 euros |
| 16/11/2011 | 0,34880675 euros |
| 15/11/2011 | 0,34889897 euros |
| 14/11/2011 | 0,34606869 euros |
| 13/11/2011 | 0,34222721 euros |
| 12/11/2011 | 0,34221447 euros |
| 11/11/2011 | 0,34220196 euros |
| 10/11/2011 | 0,34731089 euros |
| 09/11/2011 | 0,3471285 euros |