Fondo: CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
11/01/2012	7,04005449 euros
10/01/2012	6,98958616 euros
09/01/2012	6,87406187 euros
08/01/2012	6,87673548 euros
07/01/2012	6,87714366 euros
06/01/2012	6,87755193 euros
05/01/2012	6,85428544 euros
04/01/2012	6,81734472 euros
03/01/2012	6,77098995 euros
02/01/2012	6,73455401 euros
01/01/2012	6,64472601 euros
31/12/2011	6,64511151 euros
30/12/2011	6,6455122 euros
29/12/2011	6,65622037 euros
28/12/2011	6,6511541 euros
27/12/2011	6,63363984 euros
26/12/2011	6,67506708 euros
25/12/2011	6,67543234 euros
24/12/2011	6,67583715 euros
23/12/2011	6,67624214 euros
22/12/2011	6,61967181 euros
21/12/2011	6,60594375 euros
20/12/2011	6,48040143 euros
19/12/2011	6,4541693 euros
18/12/2011	6,53980247 euros
17/12/2011	6,54020531 euros
16/12/2011	6,54060838 euros
15/12/2011	6,50774977 euros
14/12/2011	6,56342258 euros
13/12/2011	6,62706178 euros
12/12/2011	6,60877849 euros
11/12/2011	6,60051319 euros
10/12/2011	6,60090989 euros
09/12/2011	6,60130579 euros
08/12/2011	6,72105109 euros
07/12/2011	6,75792129 euros
06/12/2011	6,73100006 euros
05/12/2011	6,77672286 euros
04/12/2011	6,7679912 euros
03/12/2011	6,76839773 euros
02/12/2011	6,76880646 euros
01/12/2011	6,7094365 euros
30/11/2011	6,54908421 euros
29/11/2011	6,43818062 euros
28/11/2011	6,3877774 euros
27/11/2011	6,25772499 euros
26/11/2011	6,25810525 euros
25/11/2011	6,25848567 euros
24/11/2011	6,29394608 euros
23/11/2011	6,28191131 euros