Fondo: CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
11/01/2012	6,64319494 euros
10/01/2012	6,61858614 euros
09/01/2012	6,54457656 euros
08/01/2012	6,54457776 euros
07/01/2012	6,54498317 euros
06/01/2012	6,54538866 euros
05/01/2012	6,52420247 euros
04/01/2012	6,50162656 euros
03/01/2012	6,46239402 euros
02/01/2012	6,42667212 euros
01/01/2012	6,36560434 euros
31/12/2011	6,36605026 euros
30/12/2011	6,36645585 euros
29/12/2011	6,35692946 euros
28/12/2011	6,32114453 euros
27/12/2011	6,33467622 euros
26/12/2011	6,33888465 euros
25/12/2011	6,33927181 euros
24/12/2011	6,33967583 euros
23/12/2011	6,34007988 euros
22/12/2011	6,29508985 euros
21/12/2011	6,24436325 euros
20/12/2011	6,21070724 euros
19/12/2011	6,1177664 euros
18/12/2011	6,16384071 euros
17/12/2011	6,16422999 euros
16/12/2011	6,16461932 euros
15/12/2011	6,16411301 euros
14/12/2011	6,16546486 euros
13/12/2011	6,23223952 euros
12/12/2011	6,20553304 euros
11/12/2011	6,23917356 euros
10/12/2011	6,23956499 euros
09/12/2011	6,23995653 euros
08/12/2011	6,21877634 euros
07/12/2011	6,28348085 euros
06/12/2011	6,26952647 euros
05/12/2011	6,27908765 euros
04/12/2011	6,24270709 euros
03/12/2011	6,24309908 euros
02/12/2011	6,24349116 euros
01/12/2011	6,20777308 euros
30/11/2011	6,18609738 euros
29/11/2011	6,02340296 euros
28/11/2011	5,9843568 euros
27/11/2011	5,83565745 euros
26/11/2011	5,83602223 euros
25/11/2011	5,83638717 euros
24/11/2011	5,82162061 euros
23/11/2011	5,83695256 euros