Fondo: BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND "B" (EUR)
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Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 23/03/2012 | 144,69 euros |
| 22/03/2012 | 144,73 euros |
| 21/03/2012 | 144,78 euros |
| 20/03/2012 | 144,71 euros |
| 19/03/2012 | 144,72 euros |
| 18/03/2012 | 144,37 euros |
| 17/03/2012 | 144,37 euros |
| 16/03/2012 | 144,37 euros |
| 15/03/2012 | 144,49 euros |
| 14/03/2012 | 144,56 euros |
| 13/03/2012 | 144,52 euros |
| 12/03/2012 | 144,45 euros |
| 11/03/2012 | 144,34 euros |
| 10/03/2012 | 144,34 euros |
| 09/03/2012 | 144,34 euros |
| 08/03/2012 | 144,03 euros |
| 07/03/2012 | 143,86 euros |
| 06/03/2012 | 143,77 euros |
| 05/03/2012 | 144,14 euros |
| 04/03/2012 | 144,18 euros |
| 03/03/2012 | 144,18 euros |
| 02/03/2012 | 144,18 euros |
| 01/03/2012 | 143,84 euros |
| 29/02/2012 | 143,52 euros |
| 28/02/2012 | 143,25 euros |
| 27/02/2012 | 142,82 euros |
| 26/02/2012 | 142,54 euros |
| 25/02/2012 | 142,54 euros |
| 24/02/2012 | 142,54 euros |
| 23/02/2012 | 142,15 euros |
| 22/02/2012 | 141,95 euros |
| 21/02/2012 | 141,82 euros |
| 20/02/2012 | 141,66 euros |
| 19/02/2012 | 141,59 euros |
| 18/02/2012 | 141,59 euros |
| 17/02/2012 | 141,59 euros |
| 16/02/2012 | 141,64 euros |
| 15/02/2012 | 141,93 euros |
| 14/02/2012 | 141,91 euros |
| 13/02/2012 | 141,89 euros |
| 12/02/2012 | 141,72 euros |
| 11/02/2012 | 141,72 euros |
| 10/02/2012 | 141,72 euros |
| 09/02/2012 | 141,78 euros |
| 08/02/2012 | 141,86 euros |
| 07/02/2012 | 141,83 euros |
| 06/02/2012 | 141,7 euros |
| 05/02/2012 | 141,42 euros |
| 04/02/2012 | 141,42 euros |
| 03/02/2012 | 141,42 euros |