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Fondo: BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND "B" (EUR)
Fecha |
Valor liquidativo |
---|---|
02/02/2012 | 141,21 euros |
01/02/2012 | 140,95 euros |
31/01/2012 | 140,55 euros |
30/01/2012 | 140,32 euros |
29/01/2012 | 140,1 euros |
28/01/2012 | 140,1 euros |
27/01/2012 | 140,1 euros |
26/01/2012 | 139,76 euros |
25/01/2012 | 139,12 euros |
24/01/2012 | 138,95 euros |
23/01/2012 | 138,52 euros |
22/01/2012 | 138,26 euros |
21/01/2012 | 138,26 euros |
20/01/2012 | 138,26 euros |
19/01/2012 | 137,95 euros |
18/01/2012 | 137,78 euros |
17/01/2012 | 137,6 euros |
16/01/2012 | 137,44 euros |
15/01/2012 | 137,52 euros |
14/01/2012 | 137,52 euros |
13/01/2012 | 137,52 euros |
12/01/2012 | 137,25 euros |
11/01/2012 | 137,11 euros |
10/01/2012 | 136,98 euros |
09/01/2012 | 137,1 euros |
08/01/2012 | 137,02 euros |
07/01/2012 | 137,02 euros |
06/01/2012 | 137,02 euros |
05/01/2012 | 136,97 euros |
04/01/2012 | 136,75 euros |
03/01/2012 | 136,5 euros |
02/01/2012 | 136,34 euros |
01/01/2012 | 136,34 euros |
31/12/2011 | 136,34 euros |
30/12/2011 | 136,34 euros |
29/12/2011 | 136,2 euros |
28/12/2011 | 135,96 euros |
27/12/2011 | 135,7 euros |
26/12/2011 | 135,7 euros |
25/12/2011 | 135,7 euros |
24/12/2011 | 135,7 euros |
23/12/2011 | 135,7 euros |
22/12/2011 | 135,68 euros |
21/12/2011 | 135,57 euros |
20/12/2011 | 135,49 euros |
19/12/2011 | 135,64 euros |
18/12/2011 | 135,64 euros |
17/12/2011 | 135,64 euros |
16/12/2011 | 135,64 euros |
15/12/2011 | 135,26 euros |